539542 (539542) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹28.7B

5 539542 539542 · BSE

Kurs₹1,261

Fair Value₹636.78

Potenzial-49.5%

Qualität46/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹582.48 – ₹768.94

Fair Value Stand: 07.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹825.35 – ₹1,756 · Fair‑Value‑Band ₹582.48 – ₹768.94 · der Kurs von ₹1,261 notiert über dem Fair Value von ₹636.78. Stand 07.07.2026.

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Analyse

539542 (539542) notiert aktuell bei ₹1,261, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹636.78 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.9B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.2. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹582.48 (Bear Case) bis ₹768.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,261 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 539542 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹2.0B FY2025

KGV 22.2

Gewinn je Aktie (TTM) ₹51.23

Nettoverschuldung ₹4.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 07.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539542 entwickelte sich von ₹23.0B (FY2021) auf ₹29.2B (FY2025) — rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.0B (−25.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +6.2%/Jahr

FY21 ₹23.0B

FY22 ₹23.8B

FY23 ₹23.2B

FY24 ₹25.8B

FY25 ₹29.2B

Nettoergebnis −25.6%/Jahr

FY21 ₹3.4B

FY22 ₹1.4B

FY23 ₹1.3B

FY24 ₹1.7B

FY25 ₹1.0B

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539542 · Fair Value
₹636.78 −50%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "539542 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/539542

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 539542 (539542) unterbewertet?

Stand 07.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹636.78 gegenüber einem Kurs von ₹1,261 — rund −50% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539542?

Unser modellbasierter Fair Value für 539542 liegt bei ₹636.78 (Stand 07.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,261.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539542?

539542 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539542?

Die Nettomarge von 539542 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.