539742 (539742) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹264M

5 539742 539742 · BSE

Kurs₹6.90

Fair Value₹4.44

Potenzial-35.6%

Qualität40/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹3.59 – ₹5.53

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹6.67 – ₹17.24 · Fair‑Value‑Band ₹3.59 – ₹5.53 · der Kurs von ₹6.90 notiert über dem Fair Value von ₹4.44. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539742 (539742) notiert aktuell bei ₹6.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.44 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 35.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.7B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.59 (Bear Case) bis ₹5.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 539742 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹257M FY2025

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-11.79

Nettoverschuldung ₹9.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539742 entwickelte sich von ₹14.9B (FY2021) auf ₹11.4B (FY2025) — rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹240M.

Umsatz −6.4%/Jahr

FY21 ₹14.9B

FY22 ₹14.2B

FY23 ₹14.0B

FY24 ₹13.2B

FY25 ₹11.4B

Nettoergebnis

FY21 −₹219M

FY22 −₹399M

FY23 −₹309M

FY24 −₹121M

FY25 ₹240M

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539742 · Fair Value
₹4.44 −36%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "539742 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/539742

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 539742 (539742) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹4.44 gegenüber einem Kurs von ₹6.90 — rund −36% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539742?

Unser modellbasierter Fair Value für 539742 liegt bei ₹4.44 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹6.90.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539742?

539742 hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539742?

Die Nettomarge von 539742 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.