540145 (540145) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹23.4B

5 540145 540145 · BSE

Kurs₹272.65

Fair Value₹66.54

Potenzial-75.6%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹50.62 – ₹82.33

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −9.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹198.15 – ₹431.55 · Fair‑Value‑Band ₹50.62 – ₹82.33 · der Kurs von ₹272.65 notiert über dem Fair Value von ₹66.54. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540145 (540145) notiert aktuell bei ₹272.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹66.54 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.4. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹50.62 (Bear Case) bis ₹82.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹272.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 540145 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹585M FY2025

KGV 19.4

Gewinn je Aktie (TTM) ₹99.07

Nettoverschuldung ₹2.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540145 entwickelte sich von ₹11.5B (FY2021) auf ₹7.4B (FY2025) — rund −10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹332M (−26.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −10.5%/Jahr

FY21 ₹11.5B

FY22 ₹10.5B

FY23 ₹7.2B

FY24 ₹7.2B

FY25 ₹7.4B

Nettoergebnis −26.4%/Jahr

FY21 ₹1.1B

FY22 ₹881M

FY23 −₹78.3M

FY24 −₹37.4M

FY25 ₹332M

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540145 · Fair Value
₹66.54 −76%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "540145 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/540145

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€39.38	+124%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 540145 (540145) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹66.54 gegenüber einem Kurs von ₹272.65 — rund −76% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540145?

Unser modellbasierter Fair Value für 540145 liegt bei ₹66.54 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹272.65.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540145?

540145 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540145?

Die Nettomarge von 540145 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.