540366 (540366) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹5.4B

5 540366 540366 · BSE

Kurs₹6.07

Fair Value₹1.35

Potenzial-77.8%

Qualität53/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹0.6400 – ₹2.06

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹4.64 – ₹9.33 · Fair‑Value‑Band ₹0.6400 – ₹2.06 · der Kurs von ₹6.07 notiert über dem Fair Value von ₹1.35. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540366 (540366) notiert aktuell bei ₹6.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.35 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹911M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 91.8. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.6400 (Bear Case) bis ₹2.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 540366 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹162M FY2025

KGV 91.8

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1699

Nettoverschuldung ₹911M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540366 entwickelte sich von ₹1.7B (FY2021) auf ₹1.7B (FY2025) — rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹533M.

Umsatz +0.9%/Jahr

FY21 ₹1.7B

FY22 ₹2.0B

FY23 ₹2.3B

FY24 ₹2.3B

FY25 ₹1.7B

Nettoergebnis

FY21 −₹57.0M

FY22 ₹34.4M

FY23 ₹68.4M

FY24 −₹338M

FY25 −₹533M

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540366 · Fair Value
₹1.35 −78%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "540366 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/540366

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 540366 (540366) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1.35 gegenüber einem Kurs von ₹6.07 — rund −78% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540366?

Unser modellbasierter Fair Value für 540366 liegt bei ₹1.35 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹6.07.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540366?

540366 hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540366?

Die Nettomarge von 540366 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.