540615 (540615) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹102M

5 540615 540615 · BSE

Kurs₹5.55

Fair Value₹2.56

Potenzial-53.9%

Qualität51/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹1.79 – ₹3.33

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹3.03 – ₹8.16 · Fair‑Value‑Band ₹1.79 – ₹3.33 · der Kurs von ₹5.55 notiert über dem Fair Value von ₹2.56. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540615 (540615) notiert aktuell bei ₹5.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.56 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹42.0M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 97.2. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.79 (Bear Case) bis ₹3.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 540615 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹18.2M FY2025

KGV 97.2

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1000

Nettoverschuldung ₹42.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540615 entwickelte sich von ₹240M (FY2021) auf ₹126M (FY2025) — rund −14.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.5M (−33.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −14.8%/Jahr

FY21 ₹240M

FY22 ₹477M

FY23 ₹116M

FY24 ₹215M

FY25 ₹126M

Nettoergebnis −33.6%/Jahr

FY21 ₹7.7M

FY22 ₹2.4M

FY23 −₹11.1M

FY24 ₹3.3M

FY25 ₹1.5M

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540615 · Fair Value
₹2.56 −54%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "540615 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/540615

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 540615 (540615) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹2.56 gegenüber einem Kurs von ₹5.55 — rund −54% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540615?

Unser modellbasierter Fair Value für 540615 liegt bei ₹2.56 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹5.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540615?

540615 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540615?

Die Nettomarge von 540615 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.