540704 (540704) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹13.8B

5 540704 540704 · BSE

Kurs₹423.10

Fair Value₹177.48

Potenzial-58.1%

Qualität64/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹133.11 – ₹221.85

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹376.40 – ₹569.40 · Fair‑Value‑Band ₹133.11 – ₹221.85 · der Kurs von ₹423.10 notiert über dem Fair Value von ₹177.48. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540704 (540704) notiert aktuell bei ₹423.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹177.48 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 58.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 47.0. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹133.11 (Bear Case) bis ₹221.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹423.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 540704 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹646M FY2025

KGV 47.0

Gewinn je Aktie (TTM) ₹12.94

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540704 entwickelte sich von ₹4.3B (FY2021) auf ₹4.6B (FY2025) — rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹342M (−10.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +1.4%/Jahr

FY21 ₹4.3B

FY22 ₹4.6B

FY23 ₹4.8B

FY24 ₹4.6B

FY25 ₹4.6B

Nettoergebnis −10.6%/Jahr

FY21 ₹536M

FY22 ₹467M

FY23 ₹496M

FY24 ₹453M

FY25 ₹342M

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540704 · Fair Value
₹177.48 −58%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "540704 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/540704

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 540704 (540704) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹177.48 gegenüber einem Kurs von ₹423.10 — rund −58% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540704?

Unser modellbasierter Fair Value für 540704 liegt bei ₹177.48 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹423.10.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540704?

540704 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540704?

Die Nettomarge von 540704 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.