Alumil Rom Industry S.A (ALU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · RO · Marktkap. 87.5M RON

AR Alumil Rom Industry S.A ALU · RO

Kurs2.82 RON

Fair Value2.38 RON

Potenzial-15.6%

Qualität59/100

Evidenz: Hoch Spanne 1.86 RON – 3.28 RON

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert — angepasst von 2.31 RON auf 2.38 RON (+3.0%) seit 23.06.2026. Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.30 RON – 2.95 RON · Fair‑Value‑Band 1.86 RON – 3.28 RON · der Kurs von 2.82 RON notiert über dem Fair Value von 2.38 RON. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Alumil Rom Industry S.A (ALU) notiert aktuell bei 2.82 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.38 RON liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alumil Rom Industry S.A einen Umsatz von 120M RON bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.2M RON. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 120M RON

Umsatzwachstum (J/J) +5.5%

Nettomarge 5.6%

Eigenkapitalrendite 9.2%

Free Cashflow −1.4M RON FY2025

KGV 13.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.4%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2100 RON

Gewinnwachstum (J/J) +43.3%

Nettoverschuldung 16.2M RON FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Alumil Rom Industry S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von architektonischen Aluminiumsystemen in Rumänien und international. Das Unternehmen bietet Drehfenster- und Türsysteme, Schiebefenster- und Türsysteme, Fensterläden und Rollladensysteme, Faltflügeltürsysteme, Eingangstüren, Vorhangfassaden- und Fassadensysteme, Bürotrennwandsysteme, Sonnenschutzsysteme, Verkleidungssysteme, Atrium- und Wintergartensysteme, maßgeschneiderte Fenstersysteme, Geländersysteme, Pergolensysteme, Terrassensysteme, gebäudeintegrierte Photovoltaiksysteme (BIPV), Photovoltaik-Montagesysteme und Lärmschutzwände. Es bietet auch Wandverkleidungssysteme an; Baumaterialien, bestehend aus verschiedenen Polycarbonatplatten und Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen; Polycarbonatplatten; Aluminiumsysteme für Atrien, Glas-Atriumdächer, Oberlichter und Gewächshäuser; und Geländersysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör an, darunter Fenster- und Türschlösser; Türscharniere; …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alumil Rom Industry S.A entwickelte sich von 90.8M RON (FY2021) auf 119M RON (FY2025) — rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.3M RON (+0.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +7.0%/Jahr

FY21 90.8M RON

FY22 109M RON

FY23 118M RON

FY24 113M RON

FY25 119M RON

Nettoergebnis +0.9%/Jahr

FY21 6.0M RON

FY22 6.5M RON

FY23 6.5M RON

FY24 5.3M RON

FY25 6.3M RON

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Hongqiao Group CHHQY	$36.48	$55.00	+51%
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379	¥17.14	¥41.45	+142%
Aluminum Corporation 601600	¥9.86	¥17.01	+73%
Hindalco Industries Limited HINDALCO	₹1,039	₹958.11	-8%
1378 1378	HK$20.06	HK$45.23	+125%
Norsk Hydro ASA NHY	kr 97.64	kr 84.83	-13%

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Häufige Fragen

Ist Alumil Rom Industry S.A (ALU) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.38 RON gegenüber einem Kurs von 2.82 RON — rund −16% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ALU?

Unser modellbasierter Fair Value für Alumil Rom Industry S.A liegt bei 2.38 RON (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.82 RON.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALU?

Alumil Rom Industry S.A hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Alumil Rom Industry S.A (ALU)?

Alumil Rom Industry S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 120M RON aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ALU?

Die Nettomarge von Alumil Rom Industry S.A liegt bei rund 5.6% — das Unternehmen behält damit etwa 5.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.