Alumil Rom Industry S.A (ALU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · RO · Marktkap. 87.5M RON

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.86 RON (Bear) bis 3.28 RON (Bull), Basis 2.38 RON. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5915 RON – 3.28 RON · Fair‑Value‑Band 1.86 RON – 3.28 RON · der Kurs von 2.82 RON notiert über dem Fair Value von 2.38 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Alumil Rom Industry S.A (ALU) notiert aktuell bei 2.82 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.38 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alumil Rom Industry S.A einen Umsatz von 120M RON bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.2M RON. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.86 RON (Bear Case) bis 3.28 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.82 RON liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, ALU ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.94 RON) gegenüber Gewinnbasiert (1.34 RON). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alumil Rom Industry S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von architektonischen Aluminiumsystemen in Rumänien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alumil Rom Industry S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von architektonischen Aluminiumsystemen in Rumänien und international. Das Unternehmen bietet Drehfenster- und Türsysteme, Schiebefenster- und Türsysteme, Fensterläden und Rollladensysteme, Faltflügeltürsysteme, Eingangstüren, Vorhangfassaden- und Fassadensysteme, Bürotrennwandsysteme, Sonnenschutzsysteme, Verkleidungssysteme, Atrium- und Wintergartensysteme, maßgeschneiderte Fenstersysteme, Geländersysteme, Pergolensysteme, Terrassensysteme, gebäudeintegrierte Photovoltaiksysteme (BIPV), Photovoltaik-Montagesysteme und Lärmschutzwände. Es bietet auch Wandverkleidungssysteme an; Baumaterialien, bestehend aus verschiedenen Polycarbonatplatten und Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen; Polycarbonatplatten; Aluminiumsysteme für Atrien, Glas-Atriumdächer, Oberlichter und Gewächshäuser; und Geländersysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör an, darunter Fenster- und Türschlösser; Türscharniere; Türgriffe; Türmechanismen; andere Hardware; Glasoptionen; und Oberflächenbehandlungen. Alumil Rom Industry S.A. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukarest, Rumänien. Alumil Rom Industry S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Alumil Aluminium Industry S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alumil Rom Industry S.A entwickelte sich von 90.8M RON (FY2021) auf 119M RON (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.3M RON (+0.9%/Jahr seit FY2021).

ALU ist 16% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.