CAP S.A (CAP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CL · Marktkap. 971B CLP

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 4,618 CLP – 8,600 CLP · Fair‑Value‑Band 7,074 CLP – 17,852 CLP · der Kurs von 6,364 CLP notiert unter dem Fair Value von 12,463 CLP. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CAP S.A (CAP) notiert aktuell bei 6,364 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,463 CLP liegt — das entspricht einer Einschätzung von 95.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CAP S.A einen Umsatz von 2.0B CLP bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B CLP. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,074 CLP (Bear Case) bis 17,852 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,364 CLP liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial — CAP ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

CAP S.A. ist in den Bereichen Eisenbergbau, Industrie und Infrastruktur in Chile, Peru, Argentinien und international tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Gewinnung von Eisenerz und seiner anschließenden Verarbeitung sowie dem internen und externen Verkauf. Darüber hinaus werden Bergbauvorkommen erschlossen und ausgebeutet. bietet geologische und bergbauliche Forschung, Ingenieurwesen, mechanische und industrielle Wartung sowie Bau- und Erdbewegungsdienstleistungen an; und produziert Eisenerz und Pellets. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Schneiden und Glätten von kaltgewalzten, warmgewalzten und verzinkten Blechen; die Herstellung und der Verkauf von geschweißten Stahlrohren, Röhren und Stahlprofilen für den Trockenbau; und Produktion und Verteilung von entsalztem Wasser zur Wasserversorgung von Bergbauunternehmen. Das Unternehmen war früher als Compañía de Acero del Pacífico S.A. de Inversiones bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1991 in CAP S.A.. …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CAP S.A entwickelte sich von 3.7B CLP (FY2021) auf 1.9B CLP (FY2025) — rund −14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −84.7M CLP.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.