Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 1,3 Bio. IDR (≈ 112 Mio. €) · ISIN ID1000135007

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 65 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,832 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,345 IDR – 2,793 IDR · Fair‑Value‑Band 4,832 IDR – 7,712 IDR · der Kurs von 2,180 IDR notiert unter dem Fair Value von 6,272 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) notiert aktuell bei 2,180 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,272 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 187.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wilmar Cahaya Indonesia Tbk einen Umsatz von 9,9 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 304 Mrd. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,832 IDR (Bear Case) bis 7,712 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,180 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, CEKA ist mit 188% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (12,545 IDR) gegenüber Substanzwert (2,266 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Wilmar Cahaya Indonesien Tbk. produziert und vertreibt Pflanzen- und Spezialöle für die Lebensmittelindustrie in Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Wilmar Cahaya Indonesien Tbk. produziert und vertreibt Pflanzen- und Spezialöle für die Lebensmittelindustrie in Indonesien und international. Das Unternehmen bietet rohes Palmöl und seine Derivate sowie Illipe-Nüsse und -Öle an; Spezialfette, einschließlich Kakaobutterersatzstoffe, Kakaobutterersatzstoffe, Kakaobutteräquivalente, Süßwarenfette, Glasur- und Füllfette, Milchfettersatzstoffe, Speiseeisfette und Streichfette; Backfette, bestehend aus Margarineprodukten, Butterölersatzstoffen, Backfett sowie Backfetten zum Braten und Superfrying; und Speiseöl. Darüber hinaus erbringt sie allgemeine Handelsdienstleistungen, einschließlich Import und Export; und Handel mit Mehl, land- und forstwirtschaftlichen Produkten sowie Waren des täglichen Bedarfs und ist als Großhändler, Händler, Lieferant, Einzelhändler und andere tätig. Das Unternehmen war früher als PT Cahaya Kalbar Tbk bekannt. und änderte seinen Namen in PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. im Mai 2013. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bekasi, Indonesien. PT Wilmar Cahaya Indonesien Tbk. ist eine Tochtergesellschaft von PT Sentratama Niaga Indonesia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wilmar Cahaya Indonesia Tbk entwickelte sich von 5.4T IDR (FY2021) auf 9.7T IDR (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 195B IDR (+1.0%/Jahr seit FY2021).

CEKA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 675 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.