Charter Hall Social Infrastructure REIT (FKKEF) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $633M
Charter Hall Social Infrastructure REIT
FKKEF · US
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert, angepasst von $1.63 auf $1.42 (−12.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −12.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $1.71 – $1.94 · Fair‑Value‑Band $1.07 – $1.78 · der Kurs von $1.71 notiert über dem Fair Value von $1.42. Stand 26.06.2026.
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Charter Hall Social Infrastructure REIT (FKKEF) notiert aktuell bei $1.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charter Hall Social Infrastructure REIT einen Umsatz von $133M bei einer Nettomarge von 65.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $640M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.07 (Bear Case) bis $1.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.71 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, FKKEF ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Charter Hall Social Infrastructure REIT ist der größte australische, an der ASX notierte Real Estate Investment Trust (A-REIT), der in soziale Infrastrukturimmobilien investiert. Der Charter Hall Social Infrastructure REIT wird von der Charter Hall Group verwaltet. Charter Hall ist Australiens führende, vollständig integrierte, diversifizierte Immobilieninvestitions- und Fondsverwaltungsgruppe. Wir nutzen unser Fachwissen, um auf Eigenkapital zuzugreifen, es einzusetzen, zu verwalten und zu investieren, um Werte zu schaffen und überragende Renditen für unsere Anlegerkunden zu erzielen. Wir haben ein vielfältiges Portfolio hochwertiger Immobilien in unseren Kernsektoren „Büro, Industrie und Logistik, Einzelhandel und soziale Infrastruktur“ zusammengestellt. Mit Partnerschaften und finanzieller Disziplin im Mittelpunkt unseres Ansatzes schaffen und investieren wir Orte, die das Wachstum unserer Kunden, Menschen und Gemeinden unterstützen. Charter Hall Social Infrastructure REIT wurde …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Charter Hall Social Infrastructure REIT entwickelte sich von $88.2M (FY2021) auf $118M (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $71.0M (−20.1%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | $1,009 | $232.70 | -77% |
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| Crown Castle Inc CCI | $83.12 | $35.61 | -57% |
| SBA Communications Corporation SBAC | $189.59 | $143.83 | -24% |
| Weyerhaeuser Company WY | $25.30 | $8.62 | -66% |
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Häufige Fragen
Ist Charter Hall Social Infrastructure REIT (FKKEF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FKKEF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FKKEF?
Wie hoch ist der Umsatz von Charter Hall Social Infrastructure REIT (FKKEF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FKKEF?
Zahlt Charter Hall Social Infrastructure REIT eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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