JPMorgan Chase & Co (JPM) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. C$1.2T
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von C$18.12 auf C$26.48 (+46.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +11.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$34.69 – C$43.13 · Fair‑Value‑Band C$19.86 – C$33.10 · der Kurs von C$42.65 notiert über dem Fair Value von C$26.48. Stand 26.06.2026.
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JPMorgan Chase & Co (JPM) notiert aktuell bei C$42.65, während unser modellbasierter Fair Value bei C$26.48 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 37.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JPMorgan Chase & Co einen Umsatz von C$167B bei einer Nettomarge von 34.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$157B. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$19.86 (Bear Case) bis C$33.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$42.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 70% Fair-Value-Potenzial — JPM ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
JPMorgan Chase & Co. ist weltweit als Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank und Asset & Wealth Management. Das Unternehmen bietet Einlagen-, Anlage- und Kreditprodukte, Cash Management sowie Zahlungen und Dienstleistungen an; Hypothekenvergabe und -betreuung; Wohnhypotheken und Eigenheimkredite; und Kreditkarten, Autokredite, Leasing und Reisedienstleistungen für Verbraucher und kleine Unternehmen über Bankfilialen, Geldautomaten sowie digitales und Telefon-Banking. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Produkte und -Dienstleistungen an, darunter Unternehmensstrategie- und -strukturberatung sowie Dienstleistungen zur Kapitalbeschaffung auf dem Aktien- und Fremdkapitalmarkt sowie Kreditvergabe und -syndizierung. Zahlungen; und Bargeld- und Derivatinstrumente, Risikomanagementlösungen, Prime Brokerage und Research und bietet Wertpapierdienstleistungen an, …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JPMorgan Chase & Co entwickelte sich von C$122B (FY2021) auf C$182B (FY2025) — rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$57.0B (+4.2%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industrial and Commercial Bank of China Limited IDCBY | $17.52 | $35.04 | +100% |
| Bank of America Corporation BOFA | C$28.67 | C$15.41 | -46% |
| China Construction Bank Corporation 601939 | ¥10.22 | ¥20.44 | +100% |
| HSBC Holdings HBC1 | €15.04 | €25.53 | +70% |
| Agricultural Bank of China Limited 601288 | ¥6.71 | ¥13.42 | +100% |
| Bank of China Limited 601988 | ¥5.94 | ¥11.88 | +100% |
| Wells Fargo & Company WFC | $83.84 | $82.77 | -1% |
| Royal Bank of Canada RY | C$286.80 | C$210.57 | -27% |
| Citigroup Inc C | 2,345 MXN | 87.61 MXN | -96% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group M1UF34 | R$102.80 | R$88.77 | -14% |
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Häufige Fragen
Ist JPMorgan Chase & Co (JPM) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JPM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JPM?
Wie hoch ist der Umsatz von JPMorgan Chase & Co (JPM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JPM?
Zahlt JPMorgan Chase & Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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