11 bit studios S.A vs NetEase: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich 11 bit studios S.A (11B) und NetEase (NTES), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator NetEase als die attraktiver bewertete der beiden: 11 bit studios S.A handelt bei PLN 134 gegenüber einem Fair Value von PLN 18,89 (-86%), NetEase bei $133 gegenüber $172 (+29%).
11 bit studios S.A
11B.WAR · PLN · Kommunikationsdienste
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 134
Fair ValuePLN 18,89
Qualität59/100
NetEase
NTES · USD · Kommunikationsdienste
+29%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$133
Fair Value$172
Qualität81/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
11 bit studios S.ANetEase
Bewertung
30.3×KGV (TTM)16.9×
0.60×KUV (TTM)4.99×
0.36×KBV3.56×
1.6×EV/EBITDA12.9×
—PEG1.45×
—Dividendenrendite2.3%
—Dividende je Aktie$4,18
Profitabilität
7%Nettomarge30%
-28%Operative Marge41%
5%Eigenkapitalrendite22%
5%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
13%Umsatzwachstum (J/J)6%
23.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.3%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.9%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.00×
86 Mio$Marktkapitalisierung85 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
23
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
6
47
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
89
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
11 bit studios S.A
DCF-ModellePLN 226
GewinnbasiertPLN 80,87
MultiplikatorenPLN 98,73
SubstanzwertPLN 65,53
Wachstums-DCFPLN 228
Ökonomischer GewinnPLN 72,41
WachstumsgewinnePLN 101
10 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
NetEase
DCF-Modelle$1.933
Gewinnbasiert$1.295
Dividendendiskontierung$369
Multiplikatoren$834
Substanzwert$168
Wachstums-DCF$1.771
Ökonomischer Gewinn$689
Wachstumsgewinne$1.701
0 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
11 bit studios S.A
Bear PLN 16,35Fair Value PLN 18,89Bull PLN 23,84
PLN 134 = aktueller Kurs (weißer Strich)
NetEase
Bear $129Fair Value $172Bull $282
$133 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
11 bit studios S.A · Kommunikationsdienste
Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%
NetEase · Kommunikationsdienste
Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+29% · über Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator NetEase als die attraktiver bewertete der beiden: 11 bit studios S.A handelt bei PLN 134 gegenüber einem Fair Value von PLN 18,89 (-86%), NetEase bei $133 gegenüber $172 (+29%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
