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AKTIEN-VERGLEICH

Canadian Banc vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Canadian Banc (BK) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Canadian Banc als die weniger überbewertete der beiden: Canadian Banc handelt bei C$16,97 gegenüber einem Fair Value von C$14,15 (-17%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Canadian Banc
BK.TO · CAD · Finanzen
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$16,97
Fair ValueC$14,15
Qualität62/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität90/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Canadian BancFondul Proprietatea
Bewertung
4.2×KGV (TTM)4.3×
2.77×KUV (TTM)0.81×
1.06×KBV0.16×
2.4×EV/EBITDA—
8.7%Dividendenrendite6.9%
C$1,52Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
87%Nettomarge92%
98%Operative Marge—
40%Eigenkapitalrendite20%
16%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
91%Umsatzwachstum (J/J)524%
45.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
53.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
679 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Canadian Banc führt: 5 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Canadian Bancdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 90 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
21
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
96
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Canadian Banc

DCF-ModelleC$9,46
GewinnbasiertC$138
DividendendiskontierungC$23,20
MultiplikatorenC$35,68
SubstanzwertC$7,97
Wachstums-DCFC$8,34
Ökonomischer GewinnC$44,34
WachstumsgewinneC$177

8 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle0,08
Gewinnbasiert0,47
Multiplikatoren0,13
Substanzwert0,05
Wachstums-DCF0,08
Ökonomischer Gewinn0,11
Wachstumsgewinne0,60

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Canadian Banc
Bear C$10,62Fair Value C$14,15Bull C$17,69
C$16,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Canadian Banc · Finanzen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score90 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Canadian Banc als die weniger überbewertete der beiden: Canadian Banc handelt bei C$16,97 gegenüber einem Fair Value von C$14,15 (-17%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (90/100).

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Canadian Banc · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.