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AKTIEN-VERGLEICH

Bimini Capital Management vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bimini Capital Management (BMNM) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bimini Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Bimini Capital Management handelt bei $2,55 gegenüber einem Fair Value von $1,77 (-31%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Bimini Capital Management
BMNM · USD · Finanzen
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$2,55
Fair Value$1,77
Qualität68/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bimini Capital ManagementFondul Proprietatea
Bewertung
4.2×KGV (TTM)4.3×
1.38×KUV (TTM)0.81×
1.99×KBV0.17×
—Dividendenrendite6.9%
—Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
33%Nettomarge92%
21%Operative Marge—
58%Eigenkapitalrendite20%
6%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
30%Umsatzwachstum (J/J)524%
6.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
11.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
2.17×Schulden / Eigenkapital—
25 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bimini Capital Managementdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 57 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
49
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
93
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
59
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
33
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
74
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bimini Capital Management

DCF-Modelle$8,87
Gewinnbasiert$22,91
Dividendendiskontierung$23,33
Multiplikatoren$4,66
Substanzwert$0,85
Wachstums-DCF$3,85
Ökonomischer Gewinn$3,25

2 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bimini Capital Management
Bear $1,33Fair Value $1,77Bull $2,21
$2,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bimini Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bimini Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Bimini Capital Management handelt bei $2,55 gegenüber einem Fair Value von $1,77 (-31%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Bimini Capital Management · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.