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AKTIEN-VERGLEICH

Genesis Minerals vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Genesis Minerals (GMD) und Newmont (NEM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Genesis Minerals handelt bei A$7,13 gegenüber einem Fair Value von A$3,29 (-54%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).
Genesis Minerals
GMD.AU · AUD · Grundstoffe
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$7,13
Fair ValueA$3,29
Qualität71/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$153
Fair ValueA$117
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Genesis MineralsNewmont
Bewertung
16.9×KGV (TTM)11.6×
3.40×KUV (TTM)3.92×
3.80×KBV2.89×
6.6×EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
28%Nettomarge34%
42%Operative Marge61%
31%Eigenkapitalrendite26%
21%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
142%Umsatzwachstum (J/J)46%
128.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
563.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.15×
5 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Genesis Minerals führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Genesis Mineralsdavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 61 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
22
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Genesis Minerals

DCF-ModelleA$5,44
GewinnbasiertA$6,78
DividendendiskontierungA$8,04
MultiplikatorenA$3,29
SubstanzwertA$0,74
Wachstums-DCFA$4,44
Ökonomischer GewinnA$2,59
WachstumsgewinneA$8,34

21 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Genesis Minerals
Bear A$2,47Fair Value A$3,29Bull A$4,11
A$7,13 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$153 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Genesis Minerals · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Genesis Minerals handelt bei A$7,13 gegenüber einem Fair Value von A$3,29 (-54%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).

Genesis Minerals hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Genesis Minerals · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.