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AKTIEN-VERGLEICH

Metsa Board Oyj A vs Stora Enso Oyj ser. R: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Metsa Board Oyj A (METSA) und Stora Enso Oyj ser. R (STE-R), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Stora Enso Oyj ser. R als die attraktiver bewertete der beiden: Metsa Board Oyj A handelt bei 4,36 € gegenüber einem Fair Value von 0,66 € (-85%), Stora Enso Oyj ser. R bei SEK 107 gegenüber SEK 126 (+18%).
Metsa Board Oyj A
METSA.HE · EUR · Grundstoffe
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs4,36 €
Fair Value0,66 €
Qualität42/100
Stora Enso Oyj ser. R
STE-R.ST · SEK · Grundstoffe
+18%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursSEK 107
Fair ValueSEK 126
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Metsa Board Oyj AStora Enso Oyj ser. R
Bewertung
—KGV (TTM)11.7×
0.98×KUV (TTM)0.94×
1.05×KBV0.81×
—EV/EBITDA17.1×
1.07×PEG40.97×
Profitabilität
-10%Nettomarge7%
-5%Operative Marge5%
-10%Eigenkapitalrendite6%
-2%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-18%Umsatzwachstum (J/J)-0%
-10.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7.2%
-1.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.7%
Bilanz & Größe
0.31×Schulden / Eigenkapital0.29×
2 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Stora Enso Oyj ser. R führt: 1 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Metsa Board Oyj Adavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 39 Stora Enso Oyj ser. Rdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
8
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
6
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
34
19
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
90
88
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
34
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Metsa Board Oyj A

DCF-Modelle2,56 €
Dividendendiskontierung0,62 €
Multiplikatoren1,87 €
Substanzwert3,00 €
Wachstums-DCF2,84 €

12 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Stora Enso Oyj ser. R

DCF-ModelleSEK 4,59
GewinnbasiertSEK 8,58
DividendendiskontierungSEK 2,91
MultiplikatorenSEK 15,25
SubstanzwertSEK 9,34
Ökonomischer GewinnSEK 10,63
WachstumsgewinneSEK 11,64

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Metsa Board Oyj A
Bear 0,66 €Fair Value 0,66 €Bull 0,75 €
4,36 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Stora Enso Oyj ser. R
Bear SEK 97,15Fair Value SEK 126Bull SEK 141
SEK 107 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Metsa Board Oyj A · Grundstoffe

Qualitäts-Score42 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Stora Enso Oyj ser. R · Grundstoffe

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+18% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Stora Enso Oyj ser. R als die attraktiver bewertete der beiden: Metsa Board Oyj A handelt bei 4,36 € gegenüber einem Fair Value von 0,66 € (-85%), Stora Enso Oyj ser. R bei SEK 107 gegenüber SEK 126 (+18%).

Stora Enso Oyj ser. R hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Metsa Board Oyj A · Stora Enso Oyj ser. R

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