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AKTIEN-VERGLEICH

Wheaton Precious Metals vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Wheaton Precious Metals (WPM) und Newmont (NEM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Wheaton Precious Metals handelt bei $125 gegenüber einem Fair Value von $45,37 (-64%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).
Wheaton Precious Metals
WPM · USD · Grundstoffe
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$125
Fair Value$45,37
Qualität66/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$149
Fair ValueA$117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Wheaton Precious MetalsNewmont
Bewertung
26.3×KGV (TTM)11.6×
17.24×KUV (TTM)3.92×
5.46×KBV2.89×
20.3×EV/EBITDA5.8×
0.43×PEG2.63×
0.6%Dividendenrendite0.8%
$0,69Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
66%Nettomarge34%
75%Operative Marge61%
22%Eigenkapitalrendite26%
14%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
92%Umsatzwachstum (J/J)46%
30.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
16.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.15×
47 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Wheaton Precious Metalsdavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 48 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
63
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
88
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
34
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
37
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
61
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Wheaton Precious Metals

DCF-Modelle$45,82
Gewinnbasiert$45,37
Dividendendiskontierung$11,69
Multiplikatoren$56,94
Substanzwert$12,80
Wachstums-DCF$27,63
Ökonomischer Gewinn$39,28
Wachstumsgewinne$66,31

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$233
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$116
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$164
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$201

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Wheaton Precious Metals
Bear $30,56Fair Value $45,37Bull $64,96
$125 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$149 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Wheaton Precious Metals · Grundstoffe

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unterste 25%

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Wheaton Precious Metals handelt bei $125 gegenüber einem Fair Value von $45,37 (-64%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Wheaton Precious Metals · Newmont

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