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AKTIEN-VERGLEICH

Zest S.p.A. vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zest S.p.A. (ZEST) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Zest S.p.A. handelt bei 0,13 € gegenüber einem Fair Value von 0,02 € (-87%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Zest S.p.A.
ZEST.MI · EUR · Financial Services
-87%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,13 €
Fair Value0,02 €
Qualität20/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zest S.p.A.Fondul Proprietatea
Bewertung
—KGV (TTM)4.3×
1.98×KUV (TTM)0.81×
0.60×KBV0.17×
30.2×EV/EBITDA—
0.84×PEG—
—Dividendenrendite6.9%
—Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
-7%Nettomarge92%
-2%Operative Marge—
-1%Eigenkapitalrendite20%
0%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
126%Umsatzwachstum (J/J)524%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital—
27 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zest S.p.A.davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren 41 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
7
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
20
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
52
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
34
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
14
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zest S.p.A.

Multiplikatoren0,01 €
Substanzwert0,15 €

3 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zest S.p.A.
Bear 0,01 €Fair Value 0,02 €Bull 0,03 €
0,13 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zest S.p.A. · Financial Services

Qualitäts-Score20 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-87% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Zest S.p.A. handelt bei 0,13 € gegenüber einem Fair Value von 0,02 € (-87%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Zest S.p.A. · Fondul Proprietatea

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