UMS Integration Limited (5340) Fair Value & Analyse
Technologie · MY · Marktkap. 7.1B MYR
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.5600 MYR auf 1.98 MYR (+253.6%) seit 11.07.2026. Aktienkurs −5.7% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (11 Monate)
11‑Monats‑Spanne 3.30 MYR – 8.98 MYR · Fair‑Value‑Band 1.53 MYR – 2.75 MYR · der Kurs von 8.03 MYR notiert über dem Fair Value von 1.98 MYR. Stand 17.07.2026.
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UMS Integration Limited (5340) notiert aktuell bei 8.03 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.98 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UMS Integration Limited einen Umsatz von 263M MYR bei einer Nettomarge von 17.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 52.0. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.53 MYR (Bear Case) bis 2.75 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.03 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 5340 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
UMS Integration Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geräteherstellungs- und Engineering-Dienstleistungen für Erstausrüster von Halbleitern und verwandten Produkten in Singapur, Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Südkorea, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Halbleiter, Luft- und Raumfahrt und Sonstiges. Das Segment Halbleiter bietet Präzisionsbearbeitungskomponenten und Ausrüstungsmodule für Hersteller von Halbleiterausrüstungen. Das Segment Luft- und Raumfahrt bietet Präzisionsbearbeitungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Automobilindustrie. Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit dem Versand von Wasserdesinfektionssystemen, dem Handel mit Nichteisenmetalllegierungen sowie dem Verkauf von Maschinen und kundenspezifischen Schneidwerkzeugen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Präzisionsbearbeitungsteilen für medizinische Geräte, …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von UMS Integration Limited entwickelte sich von 271M MYR (FY2021) auf 250M MYR (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.6M MYR (−5.9%/Jahr seit FY2021).
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10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$21.68 | -57% |
| Applied Materials, Inc AP2 | €386.10 | €91.58 | -76% |
| Lam Research Corporation LRCX | $409.54 | $94.52 | -77% |
| KLA Corporation KLAC | $2,136 | $742.75 | -65% |
| Tokyo Electron Limited TOELF | $443.58 | $117.43 | -74% |
| Advantest Corporation ATEYY | $195.62 | $83.32 | -57% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥619.20 | ¥77.68 | -87% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,810 TWD | 2,841 TWD | -58% |
| Piotech Inc 688072 | ¥582.30 | ¥155.46 | -73% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥304.33 | ¥33.33 | -89% |
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Häufige Fragen
Ist UMS Integration Limited (5340) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5340?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5340?
Wie hoch ist der Umsatz von UMS Integration Limited (5340)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5340?
Zahlt UMS Integration Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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