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Datenbasierte Aktienbewertung

UMS Integration Limited (5340) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von UMS Integration Limited MYR 1,51, Kurs MYR 6,95, also 78,3 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie MY · Sitz Singapur

UI UMS Integration Limited Logo Viele Daten 05.11.2026

UMS Integration Limited

5340 · KLSE
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 78 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 60/100
Solide profitabel · 19,4 % Nettomarge (TTM)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Viele Daten
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +29 %, Gewinn +88 %.
0,8 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (8/14)
Großer Wettbewerbsvorteil 67/100 · dünne Datenlage
Fair Value MYR 1,51 · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −12,3 %/J in SGD)
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

MYR 9,36 MYR 3,29 Fair Value MYR 1,51 08.2025 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne MYR 3,29 – MYR 9,36 · Fair‑Value‑Band MYR 1,17 – MYR 2,33 · der Kurs von MYR 6,95 notiert über dem Fair Value von MYR 1,51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.

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Unternehmensprofil

UMS Integration Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geräteherstellungs- und Engineering-Dienstleistungen für Erstausrüster von Halbleitern und verwandten Produkten in Singapur, Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Südkorea, der Volksrepublik China und international.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Halbleiter, Luft- und Raumfahrt und Sonstiges. Das Segment Halbleiter bietet Präzisionsbearbeitungskomponenten und Ausrüstungsmodule für Hersteller von Halbleiterausrüstungen.

Das Segment Luft- und Raumfahrt bietet Präzisionsbearbeitungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Automobilindustrie.

Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit dem Versand von Wasserdesinfektionssystemen, dem Handel mit Nichteisenmetalllegierungen sowie dem Verkauf von Maschinen und kundenspezifischen Schneidwerkzeugen.

Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Präzisionsbearbeitungsteilen für medizinische Geräte, Wasseraufbereitungsanlagen und Maschinenteile für Präzisionskomponenten für Ölfelder.

Herstellung und Montage von Gasleitungen und Schweißkonstruktionen aus Edelstahl; Herstellung und Reparatur von Abwasserbehandlungsgeräten; Lieferung von umweltfreundlichen Elektrolyt-Wasserdesinfektionssystemen und anderen damit verbundenen Produkten; Feinmechanikarbeiten für Teile, die in der Luft- und Raumfahrt-, Öl- und Gasindustrie verwendet werden; allgemeine Ingenieur- und Maschinenbauarbeiten; Kunststoffverarbeitung; und Stahlkonstruktionsfertigung und hochpräzise Bearbeitung für die Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter- sowie Öl- und Gasindustrie.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Galvanisierung, Eloxierung und Feinmechanik an. Das Unternehmen war früher als UMS Holdings Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in UMS Integration Limited.

UMS Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.UMS Integration Limited ist eine Tochtergesellschaft von Catcher Technology Co., Ltd.

Aktienanalyse

UMS Integration Limited (5340) notiert aktuell bei MYR 6,95, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 1,51 liegt, also 78 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel MYR 4,05 je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 6,95.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit MYR 0,1900, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von UMS Integration Limited entwickelte sich von SGD 271 Mio. (FY2021) auf SGD 250 Mio. (FY2025), rund −1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei SGD 41,6 Mio. (−5,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung MYR 6,3 Mrd. (≈ 1,4 Mrd. €) Klein · KGV 34,8 · KUV 5,77 · Gewinn je Aktie (12 Monate) MYR 0,2000 · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 16,6 % · Eigenkapitalrendite 12,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,1 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: MYR 1,17 bis MYR 2,33, der Kurs von MYR 6,95 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 5340 ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (MYR 0,1900 bis MYR 6,90). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value MYR 1,51
Spanne MYR 1,17 bis MYR 2,33
Kurs MYR 6,95 · Abstand −78,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,1252 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF MYR 0,1800 MYR 0,1900 MYR 0,2100 79
Wachstums-DCF MYR 0,1800 MYR 0,1900 MYR 0,2100 77
Residualeinkommen MYR 1,19 MYR 1,29 MYR 1,43 73
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF MYR 0,1800 MYR 0,1900 MYR 0,2100 79
5J-Umsatz-Exit MYR 0,9300 MYR 1,50 MYR 2,32 68
5J-EBITDA-Exit MYR 1,77 MYR 2,94 MYR 4,50 71
5J-KGV-Exit MYR 1,55 MYR 2,56 MYR 3,76 67
10J-Umsatz-Exit MYR 0,5600 MYR 0,9100 MYR 1,30 64
10J-EBITDA-Exit MYR 1,05 MYR 1,71 MYR 2,45 65
10J-KGV-Exit MYR 0,9300 MYR 1,50 MYR 2,06 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd MYR 0,9500 MYR 1,17 MYR 1,31 65
Ertragskraftwert (EPV) MYR 1,17 MYR 1,30 MYR 1,41 71
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell MYR 0,9000 MYR 0,9700 MYR 1,07 67
DDM mehrstufig MYR 0,9000 MYR 1,06 MYR 1,27 65
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple MYR 2,94 MYR 3,93 MYR 4,91 63
KUV-Multiple MYR 1,79 MYR 2,38 MYR 2,98 58
KBV-Multiple MYR 5,18 MYR 6,90 MYR 8,63 55
EV/EBIT MYR 3,17 MYR 4,17 MYR 5,18 66
EV/EBITDA MYR 3,56 MYR 4,70 MYR 5,84 67
EV/Umsatz MYR 1,67 MYR 2,33 MYR 2,98 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) MYR 0,3100 MYR 0,4700 MYR 0,5800 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF MYR 0,1800 MYR 0,1900 MYR 0,2100 77
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen MYR 1,19 MYR 1,29 MYR 1,43 73
ROIC-Compounder MYR 1,17 MYR 1,30 MYR 1,41 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV MYR 2,06 MYR 2,94 MYR 3,83 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 49
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 57
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 27
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 85
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 58
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 47
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 49
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 80
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 72
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 20 %

5340 wirkt überbewertet: Fair Value 78 % unter dem Kurs. Mit ASML Holding vergleichen →

UMS Integration Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 235 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −78,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 12,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 7,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 19,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate) 25,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 29,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 0,8 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 34,8× · Teurer als Median
KBV 4,64× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 7,03× · Teurer als Median
EV/EBITDA 22,5× · Teurer als Median
PEG 0,74× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)50 · Sektor 40
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)16 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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ASML Holding ASML 1.284 € 1.345 € +5 % vs. 5340
KLA Corporation KLAC $138,49 $129,49 −7 % vs. 5340
Entegris, Inc ENTG $127,98 $91,54 −28 % vs. 5340
Qnity Electronics, Inc Q $117,00 $70,54 −40 % vs. 5340
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UMS Integration Limited: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "UMS Integration Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5340

Häufige Fragen

Ist UMS Integration Limited (5340) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 1,51 gegenüber einem Kurs von MYR 6,95, rund 78 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5340?
Unser modellbasierter Fair Value für UMS Integration Limited liegt bei MYR 1,51 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 6,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5340?
UMS Integration Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat UMS Integration Limited (5340)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 1,51 (Stand 05.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 1,17 bis MYR 2,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die UMS Integration Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 1,51, gegenüber einem Kurs von MYR 6,95 rund 78 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 1,17 bis MYR 2,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von UMS Integration Limited (5340)?
UMS Integration Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SGD 283 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt UMS Integration Limited eine Dividende?
UMS Integration Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von UMS Integration Limited (5340) und wann ist der Ex-Tag?
UMS Integration Limited zahlt MYR 0,054 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.10.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 85,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,03-fach. Unsere Einordnung: Symbolische Dividende. Bei 0,8 % Rendite ist die Dividende symbolisch. Rechnerisch decken Gewinn oder freier Cashflow sie nicht vollständig, in dieser Größenordnung fällt das aber kaum ins Gewicht: selbst die vollständige Streichung kostete weniger als 0,8 % im Jahr, und Deckungsquoten schwanken bei so kleinen Beträgen schon mit gewöhnlichen Bewegungen im Working Capital. Beurteile dieses Unternehmen an seinem Geschäft, nicht an seiner Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von UMS Integration Limited (5340)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für UMS Integration Limited liegt er bei MYR 1,51 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei MYR 6,95. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die UMS Integration Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 5340 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 6,95, Fair Value MYR 1,51, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5340?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 6,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 1,51). Bei UMS Integration Limited liegen zwischen beiden MYR 5,44 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist UMS Integration Limited wert?
An der Börse wird UMS Integration Limited mit rund MYR 6,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das MYR 6,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 1,51 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5340?
Unsere Modelle spannen für UMS Integration Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 1,17, mittleres MYR 1,51, optimistisches MYR 2,33 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs MYR 6,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5340?
UMS Integration Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,8 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 1,51 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 4,6, KUV 7,0, EV/EBITDA 22,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5340?
Der PEG-Wert von UMS Integration Limited liegt bei 0,74 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von UMS Integration Limited (5340)?
Kennzahlen zur Bilanz von UMS Integration Limited (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 12,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5340 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
UMS Integration Limited notiert bei MYR 6,95, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 9,36 und 111 % über dem Tief von MYR 3,29 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 1,51.
Welche Aktien sind mit UMS Integration Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die UMS Integration Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs MYR 6,95, berechneter Fair Value MYR 1,51 (−78 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5340 berechnet?
Wir rechnen UMS Integration Limited mit 22 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 1,51 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. UMS Integration Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von UMS Integration Limited (5340)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 6,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 1,51, das sind rund 78 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei UMS Integration Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 2,33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (MYR 1,17 bis MYR 2,33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von UMS Integration Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UMS Integration Limited (5340)?
Die Marktkapitalisierung von UMS Integration Limited beträgt MYR 6,3 Mrd. (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von UMS Integration Limited (5340)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von UMS Integration Limited liegt bei 5,77 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von UMS Integration Limited (5340)?
Der Gewinn je Aktie von UMS Integration Limited beträgt MYR 0,2000 (Kurs ÷ EPS = KGV 34,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von UMS Integration Limited (5340)?
Die Dividendenrendite von UMS Integration Limited liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 27,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von UMS Integration Limited (5340)?
Die Nettomarge von UMS Integration Limited liegt bei 16,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von UMS Integration Limited (5340)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von UMS Integration Limited liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von UMS Integration Limited (5340)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von UMS Integration Limited bei 14,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von UMS Integration Limited (5340)?
Die operative Marge von UMS Integration Limited liegt bei 25,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von UMS Integration Limited (5340)?
Der Umsatz von UMS Integration Limited wächst um +29,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von UMS Integration Limited (5340)?
Der Gewinn je Aktie von UMS Integration Limited wächst um +87,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von UMS Integration Limited (5340)?
Der freie Cashflow von UMS Integration Limited beträgt SGD 1,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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