UMS Integration Limited (5340) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 7.1B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.75 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne 3.30 MYR – 8.98 MYR · Fair‑Value‑Band 1.53 MYR – 2.75 MYR · der Kurs von 7.79 MYR notiert über dem Fair Value von 1.98 MYR. Stand 17.07.2026.

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Analyse

UMS Integration Limited (5340) notiert aktuell bei 7.79 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.98 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UMS Integration Limited einen Umsatz von 263M MYR bei einer Nettomarge von 17.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 52.0. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.53 MYR (Bear Case) bis 2.75 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.79 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 5340 ist mit -75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.8000 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UMS Integration Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geräteherstellungs- und Engineering-Dienstleistungen für Erstausrüster von Halbleitern und verwandten Produkten in Singapur, Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Südkorea, der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UMS Integration Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geräteherstellungs- und Engineering-Dienstleistungen für Erstausrüster von Halbleitern und verwandten Produkten in Singapur, Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Südkorea, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Halbleiter, Luft- und Raumfahrt und Sonstiges. Das Segment Halbleiter bietet Präzisionsbearbeitungskomponenten und Ausrüstungsmodule für Hersteller von Halbleiterausrüstungen. Das Segment Luft- und Raumfahrt bietet Präzisionsbearbeitungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Automobilindustrie. Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit dem Versand von Wasserdesinfektionssystemen, dem Handel mit Nichteisenmetalllegierungen sowie dem Verkauf von Maschinen und kundenspezifischen Schneidwerkzeugen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Präzisionsbearbeitungsteilen für medizinische Geräte, Wasseraufbereitungsanlagen und Maschinenteile für Präzisionskomponenten für Ölfelder. Herstellung und Montage von Gasleitungen und Schweißkonstruktionen aus Edelstahl; Herstellung und Reparatur von Abwasserbehandlungsgeräten; Lieferung von umweltfreundlichen Elektrolyt-Wasserdesinfektionssystemen und anderen damit verbundenen Produkten; Feinmechanikarbeiten für Teile, die in der Luft- und Raumfahrt-, Öl- und Gasindustrie verwendet werden; allgemeine Ingenieur- und Maschinenbauarbeiten; Kunststoffverarbeitung; und Stahlkonstruktionsfertigung und hochpräzise Bearbeitung für die Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter- sowie Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Galvanisierung, Eloxierung und Feinmechanik an. Das Unternehmen war früher als UMS Holdings Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in UMS Integration Limited. UMS Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.UMS Integration Limited ist eine Tochtergesellschaft von Catcher Technology Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UMS Integration Limited entwickelte sich von 271M MYR (FY2021) auf 250M MYR (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41.6M MYR (−5.9%/Jahr seit FY2021).

5340 ist 75% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.