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Datenbasierte Aktienbewertung

UMS Integration Limited (5340) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von UMS Integration Limited MYR 1,59, Kurs MYR 8,40, Potenzial −81,1 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · MY

UI Wenige Daten 24.09.2026

UMS Integration Limited

5340 · KLSE

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 1,59 MYR · Stark überbewertet (−81 %)
!Qualität 58/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −12,3 %/J)
✓Solide profitabel · 17,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·0,60 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (10/15)
!Moderater Burggraben 59/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 12 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

8,98 MYR 3,30 MYR Fair Value 1,59 MYR 08.2025 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne 3,30 MYR – 8,98 MYR · Fair‑Value‑Band 1,24 MYR – 2,47 MYR · der Kurs von 8,40 MYR notiert über dem Fair Value von 1,59 MYR. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

UMS Integration Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geräteherstellungs- und Engineering-Dienstleistungen für Erstausrüster von Halbleitern und verwandten Produkten in Singapur, Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Südkorea, der Volksrepublik China und international.

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UMS Integration Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Geräteherstellungs- und Engineering-Dienstleistungen für Erstausrüster von Halbleitern und verwandten Produkten in Singapur, Malaysia, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Südkorea, der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Halbleiter, Luft- und Raumfahrt und Sonstiges. Das Segment Halbleiter bietet Präzisionsbearbeitungskomponenten und Ausrüstungsmodule für Hersteller von Halbleiterausrüstungen. Das Segment Luft- und Raumfahrt bietet Präzisionsbearbeitungsdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Automobilindustrie. Das Segment „Sonstige“ befasst sich mit dem Versand von Wasserdesinfektionssystemen, dem Handel mit Nichteisenmetalllegierungen sowie dem Verkauf von Maschinen und kundenspezifischen Schneidwerkzeugen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Präzisionsbearbeitungsteilen für medizinische Geräte, Wasseraufbereitungsanlagen und Maschinenteile für Präzisionskomponenten für Ölfelder. Herstellung und Montage von Gasleitungen und Schweißkonstruktionen aus Edelstahl; Herstellung und Reparatur von Abwasserbehandlungsgeräten; Lieferung von umweltfreundlichen Elektrolyt-Wasserdesinfektionssystemen und anderen damit verbundenen Produkten; Feinmechanikarbeiten für Teile, die in der Luft- und Raumfahrt-, Öl- und Gasindustrie verwendet werden; allgemeine Ingenieur- und Maschinenbauarbeiten; Kunststoffverarbeitung; und Stahlkonstruktionsfertigung und hochpräzise Bearbeitung für die Luft- und Raumfahrt-, Halbleiter- sowie Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Galvanisierung, Eloxierung und Feinmechanik an. Das Unternehmen war früher als UMS Holdings Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in UMS Integration Limited. UMS Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.UMS Integration Limited ist eine Tochtergesellschaft von Catcher Technology Co., Ltd.

Aktienanalyse

UMS Integration Limited (5340) notiert aktuell bei 8,40 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,59 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 428,3 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,9800 MYR je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,40 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,3200 MYR, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,24 MYR (Bear) bis 2,47 MYR (Bull), der Kurs von 8,40 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von UMS Integration Limited entwickelte sich von 271 Mio. SGD (FY2021) auf 250 Mio. SGD (FY2025), rund −1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41,6 Mio. SGD (−5,9 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,5 Mrd. MYR (≈ 1,6 Mrd. €) · KGV 56,0 · KUV 9,30 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1500 MYR · Dividendenrendite 0,6 % · Nettomarge 16,6 % · Eigenkapitalrendite 10,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 155 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 5340 ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0700 MYR bis 1,57 MYR). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 1,24 MYR Fair Value 1,59 MYR Bull 2,47 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0732 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,0600 MYR 0,0700 MYR 0,0700 MYR 79
Wachstums-DCF 0,0600 MYR 0,0700 MYR 0,0700 MYR 77
Owner Earnings 0,3100 MYR 0,3900 MYR 0,5200 MYR 75
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,0600 MYR 0,0700 MYR 0,0700 MYR 79
Owner Earnings 0,3100 MYR 0,3900 MYR 0,5200 MYR 75
5J-Umsatz-Exit 0,3200 MYR 0,5100 MYR 0,7900 MYR 69
5J-EBITDA-Exit 0,6000 MYR 1,00 MYR 1,53 MYR 71
5J-KGV-Exit 0,5300 MYR 0,8700 MYR 1,28 MYR 67
10J-Umsatz-Exit 0,1900 MYR 0,3100 MYR 0,4500 MYR 63
10J-EBITDA-Exit 0,3600 MYR 0,5900 MYR 0,8500 MYR 65
10J-KGV-Exit 0,3200 MYR 0,5200 MYR 0,7200 MYR 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,3200 MYR 0,3900 MYR 0,4400 MYR 65
Ertragskraftwert (EPV) 0,4000 MYR 0,4500 MYR 0,4900 MYR 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,3100 MYR 0,3400 MYR 0,3700 MYR 67
DDM mehrstufig 0,3100 MYR 0,3700 MYR 0,4500 MYR 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,9800 MYR 1,31 MYR 1,64 MYR 63
KUV-Multiple 0,6000 MYR 0,8000 MYR 1,00 MYR 58
KBV-Multiple 0,6000 MYR 0,8000 MYR 1,00 MYR 55
EV/EBIT 1,06 MYR 1,40 MYR 1,73 MYR 66
EV/EBITDA 1,19 MYR 1,57 MYR 1,95 MYR 67
EV/Umsatz 0,5600 MYR 0,7800 MYR 1,00 MYR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2400 MYR 0,3200 MYR 0,4800 MYR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,0600 MYR 0,0700 MYR 0,0700 MYR 77
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,4000 MYR 0,4300 MYR 0,4900 MYR 73
ROIC-Compounder 0,4000 MYR 0,4500 MYR 0,4900 MYR 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,6900 MYR 0,9800 MYR 1,28 MYR 65

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Leg 5340 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 27
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 85
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 43
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 81
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 71
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 37/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 20 %

5340 ist 428 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

UMS Integration Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductor Equipment & Materials · 217 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −81 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 17 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 20 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 20 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,6 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 56,0× · Günstiger als Median
KBV 4,27× · Teurer als Median
KUV (TTM) 6,96× · Teurer als Median
P/FCF 1.755,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 23,1× · Günstiger als Median
PEG 1,10× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 66
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)42 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)12 · Sektor 15

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ASML Holding ASML 1.507 € 1.350 € −10 %
Applied Materials, Inc AMAT 472,46 $ 370,20 $ −22 %
Lam Research Corporation LRCX 310,96 $ 205,76 $ −34 %
KLA Corporation KLAC 188,32 $ 149,08 $ −21 %
Teradyne, Inc TER 398,69 $ 66,11 $ −83 %
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 349,35 ¥ 117,08 ¥ −66 %
Piotech Inc 688072 730,30 ¥ 322,24 ¥ −56 %
SJ Semiconductor Corporation 688820 133,57 ¥ 13,84 ¥ −90 %
Hon. Precision, Inc 7769 5.670 TWD 4.864 TWD −14 %
Qnity Electronics, Inc Q 124,86 $ 70,44 $ −44 %

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

UMS Integration Limited · Fair Value
1,59 MYR −428%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "UMS Integration Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5340

Häufige Fragen

Ist UMS Integration Limited (5340) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,59 MYR gegenüber einem Kurs von 8,40 MYR, rund −81 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5340?
Unser modellbasierter Fair Value für UMS Integration Limited liegt bei 1,59 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,40 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5340?
UMS Integration Limited hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat UMS Integration Limited (5340)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,59 MYR (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,24 MYR, optimistisches Szenario 2,47 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die UMS Integration Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,59 MYR, gegenüber einem Kurs von 8,40 MYR rund −81 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,24 MYR, optimistisches Szenario 2,47 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von UMS Integration Limited (5340)?
UMS Integration Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 263 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt UMS Integration Limited eine Dividende?
UMS Integration Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,60 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von UMS Integration Limited (5340)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für UMS Integration Limited liegt er bei 1,59 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 8,40 MYR. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die UMS Integration Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5340 über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,40 MYR, Fair Value 1,59 MYR, rund −81 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5340?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,40 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,59 MYR). Bei UMS Integration Limited liegen zwischen beiden 6,81 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist UMS Integration Limited wert?
An der Börse wird UMS Integration Limited mit rund 7,5 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 8,40 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,59 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5340?
Unsere Modelle spannen für UMS Integration Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,24 MYR, mittleres 1,59 MYR, optimistisches 2,47 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 8,40 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5340?
UMS Integration Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,59 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 4,3, KUV 7,0, EV/EBITDA 23,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5340?
Der PEG-Wert von UMS Integration Limited liegt bei 1,10 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von UMS Integration Limited (5340)?
Kennzahlen zur Bilanz von UMS Integration Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5340 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
UMS Integration Limited notiert bei 8,40 MYR, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,98 MYR und 155 % über dem Tief von 3,30 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,59 MYR.
Welche Aktien sind mit UMS Integration Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die UMS Integration Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 8,40 MYR, berechneter Fair Value 1,59 MYR (−81 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5340 berechnet?
Wir rechnen UMS Integration Limited mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,59 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. UMS Integration Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von UMS Integration Limited (5340)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 8,40 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,59 MYR, das sind rund −81 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei UMS Integration Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,47 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,24 MYR bis 2,47 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von UMS Integration Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UMS Integration Limited (5340)?
Die Marktkapitalisierung von UMS Integration Limited beträgt 7,5 Mrd. MYR (≈ 1,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von UMS Integration Limited (5340)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von UMS Integration Limited liegt bei 9,30 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von UMS Integration Limited (5340)?
Der Gewinn je Aktie von UMS Integration Limited beträgt 0,1500 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 56,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von UMS Integration Limited (5340)?
Die Dividendenrendite von UMS Integration Limited liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 33,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von UMS Integration Limited (5340)?
Die Nettomarge von UMS Integration Limited liegt bei 16,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von UMS Integration Limited (5340)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von UMS Integration Limited liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von UMS Integration Limited (5340)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von UMS Integration Limited bei 14,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von UMS Integration Limited (5340)?
Die operative Marge von UMS Integration Limited liegt bei 20,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von UMS Integration Limited (5340)?
Der Umsatz von UMS Integration Limited wächst um +20,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von UMS Integration Limited (5340)?
Der Gewinn je Aktie von UMS Integration Limited wächst um +18,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von UMS Integration Limited (5340)?
Der freie Cashflow von UMS Integration Limited beträgt 1,0 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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