538961 (538961) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹1.3B

5 538961 538961 · BSE

Kurs₹11.82

Fair Value₹4.68

Potenzial-60.4%

Qualität44/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹3.51 – ₹7.36

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹9.04 – ₹19.77 · Fair‑Value‑Band ₹3.51 – ₹7.36 · der Kurs von ₹11.82 notiert über dem Fair Value von ₹4.68. Stand 05.07.2026.

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Analyse

538961 (538961) notiert aktuell bei ₹11.82, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.68 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.0B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.2. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.51 (Bear Case) bis ₹7.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹11.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial — 538961 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹241M FY2025

KGV 14.2

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.3461

Nettoverschuldung ₹4.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 538961 entwickelte sich von ₹2.9B (FY2021) auf ₹8.6B (FY2025) — rund +31.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹29.3M (−21.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +31.8%/Jahr

FY21 ₹2.9B

FY22 ₹5.8B

FY23 ₹7.2B

FY24 ₹7.1B

FY25 ₹8.6B

Nettoergebnis −21.4%/Jahr

FY21 ₹76.9M

FY22 ₹258M

FY23 −₹118M

FY24 ₹34.6M

FY25 ₹29.3M

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538961 · Fair Value
₹4.68 −60%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "538961 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/538961

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€39.38	+124%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%
540777 540777	₹567.55	₹142.69	-75%
Lupin Limited 500257	₹2,476	₹2,372	-4%
540719 540719	₹1,788	₹850.02	-52%
524804 524804	₹1,620	₹1,368	-16%

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Häufige Fragen

Ist 538961 (538961) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹4.68 gegenüber einem Kurs von ₹11.82 — rund −60% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 538961?

Unser modellbasierter Fair Value für 538961 liegt bei ₹4.68 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹11.82.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 538961?

538961 hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 538961?

Die Nettomarge von 538961 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.