Grazziotin S.A (CGRA3) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$584M
Fair Value Stand: 05.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 05.07.2026 aktualisiert — angepasst von R$142.41 auf R$60.84 (−57.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$18.36 – R$28.79 · Fair‑Value‑Band R$45.66 – R$76.02 · der Kurs von R$25.00 notiert unter dem Fair Value von R$60.84. Stand 05.07.2026.
✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →Analyse
Grazziotin S.A (CGRA3) notiert aktuell bei R$25.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$60.84 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 143.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grazziotin S.A einen Umsatz von R$742M bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von R$2.7M aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$45.66 (Bear Case) bis R$76.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$25.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial — CGRA3 ist mit 143% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Grazziotin S.A. ist im Einzel- und Großhandelsgeschäft in Brasilien tätig. Die Filialen des Unternehmens bieten Möbel, Convenience-Store-Artikel, Haushaltsgeräte, Elektronik, Haushaltswaren, Haushaltsbekleidung und -accessoires, Sportartikel und Parfümerien sowie Kosmetika, Lebensmittel, Dekorations-, Camping-, Hygiene- und Reinigungsprodukte an. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Finanzinstitute und Versicherungsmakler tätig und verwaltet Einkaufszentren. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Grazziotin, Franco Giorgi, Pormenos, Tottal und GZT an. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Passo Fundo, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Grazziotin S.A entwickelte sich von R$614M (FY2021) auf R$745M (FY2025) — rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$83.9M (−16.8%/Jahr seit FY2021).
Ist CGRA3 fair bewertet? → Jetzt prüfen
Ähnliche Aktien
10 weitere Department Stores-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Aeon Co AONNY | $8.02 | $4.68 | -42% |
| Falabella S.A FALABELLA | 5,899 CLP | 8,880 CLP | +51% |
| SM Investments Corporation SVTMF | $10.15 | $21.80 | +115% |
| Ryohin Keikaku Co RYKKY | $10.68 | $6.53 | -39% |
| Shoprite Holdings SRGHY | $18.32 | $18.67 | +2% |
| Marks and Spencer Group MAKSY | $9.33 | $12.57 | +35% |
| Dillard's, Inc DDS | $582.55 | $692.73 | +19% |
| El Puerto de Liverpool, S.A. LIVEPOL1 | 103.50 MXN | 244.70 MXN | +136% |
| Tokyu Corporation TOKUF | $12.17 | $15.84 | +30% |
| 99 Speed Mart Retail Holdings 5326 | 3.58 MYR | 1.45 MYR | -59% |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Grazziotin S.A (CGRA3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CGRA3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CGRA3?
Wie hoch ist der Umsatz von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CGRA3?
Zahlt Grazziotin S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.