Grazziotin S.A (CGRA3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Grazziotin S.A BRL 51,09, Kurs BRL 24,00, Potenzial +112,9 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,22 R$ – 28,79 R$ · Fair‑Value‑Band 38,32 R$ – 63,86 R$ · der Kurs von 24,00 R$ notiert unter dem Fair Value von 51,09 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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Grazziotin S.A. ist im Einzel- und Großhandelsgeschäft in Brasilien tätig. Die Filialen des Unternehmens bieten Möbel, Convenience-Store-Artikel, Haushaltsgeräte, Elektronik, Haushaltswaren, Haushaltsbekleidung und -accessoires, Sportartikel und Parfümerien sowie Kosmetika, Lebensmittel, Dekorations-, Camping-, Hygiene- und Reinigungsprodukte an.
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Grazziotin S.A. ist im Einzel- und Großhandelsgeschäft in Brasilien tätig. Die Filialen des Unternehmens bieten Möbel, Convenience-Store-Artikel, Haushaltsgeräte, Elektronik, Haushaltswaren, Haushaltsbekleidung und -accessoires, Sportartikel und Parfümerien sowie Kosmetika, Lebensmittel, Dekorations-, Camping-, Hygiene- und Reinigungsprodukte an. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Finanzinstitute und Versicherungsmakler tätig und verwaltet Einkaufszentren. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Grazziotin, Franco Giorgi, Pormenos, Tottal und GZT an. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Passo Fundo, Brasilien.
Aktienanalyse
Grazziotin S.A (CGRA3) notiert aktuell bei 24,00 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,09 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 71,37 R$ je Aktie; damit liegen 26 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,00 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 24,84 R$, und 0 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 38,32 R$ (Bear) bis 63,86 R$ (Bull), der Kurs von 24,00 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Grazziotin S.A entwickelte sich von 614 Mio. R$ (FY2021) auf 745 Mio. R$ (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 83,9 Mio. R$ (−16,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, CGRA3 ist mit 113 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 38,32 R$Fair Value 51,09 R$Bull 63,86 R$
Kurs 24,00 R$ · Potenzial +112,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4553 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)11,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,2 % gegen 4,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−14,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa −17,1 % im Jahr.
Grazziotin S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Department Stores · 106 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+112,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)9,9 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)12,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−2,3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)11,1 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Department Stores-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grazziotin S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CGRA3
Häufige Fragen
Ist Grazziotin S.A (CGRA3) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 51,09 R$ gegenüber einem Kurs von 24,00 R$, rund +113 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CGRA3?
Unser modellbasierter Fair Value für Grazziotin S.A liegt bei 51,09 R$ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,00 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CGRA3?
Grazziotin S.A hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grazziotin S.A (CGRA3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 51,09 R$ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 38,32 R$, optimistisches Szenario 63,86 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grazziotin S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 51,09 R$, gegenüber einem Kurs von 24,00 R$ rund +113 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 38,32 R$, optimistisches Szenario 63,86 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Grazziotin S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 736 Mio. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Grazziotin S.A eine Dividende?
Grazziotin S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grazziotin S.A (CGRA3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grazziotin S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -14,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,6 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CGRA3?
Unsere Modelle diskontieren Grazziotin S.A mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,21, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grazziotin S.A sind das -14,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grazziotin S.A (CGRA3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grazziotin S.A um +10,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -14,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grazziotin S.A einpreist (-14,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,82 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grazziotin S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grazziotin S.A liegt er bei 51,09 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 24,00 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grazziotin S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert CGRA3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 24,00 R$, Fair Value 51,09 R$, rund +113 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CGRA3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (24,00 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (51,09 R$). Bei Grazziotin S.A liegen zwischen beiden 27,09 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grazziotin S.A wert?
An der Börse wird Grazziotin S.A mit rund 566 Mio. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 24,00 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 51,09 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CGRA3?
Unsere Modelle spannen für Grazziotin S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 38,32 R$, mittleres 51,09 R$, optimistisches 63,86 R$ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 24,00 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CGRA3?
Grazziotin S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,4 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 51,09 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 0,6, KUV 0,8, EV/EBITDA 5,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CGRA3?
Der PEG-Wert von Grazziotin S.A liegt bei 0,27 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grazziotin S.A (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CGRA3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grazziotin S.A notiert bei 24,00 R$, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,79 R$ und 12 % über dem Tief von 21,43 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 51,09 R$.
Welche Aktien sind mit Grazziotin S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Falabella S.A, Dillard's, Inc, 99 Speed Mart Retail Holdings, Macy's, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grazziotin S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 24,00 R$, berechneter Fair Value 51,09 R$ (+113 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CGRA3 berechnet?
Wir rechnen Grazziotin S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 51,09 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Grazziotin S.A liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 24,00 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 51,09 R$, das sind rund +113 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grazziotin S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (38,32 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grazziotin S.A lag 2014 bis 2025 bei +6,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,7 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Grazziotin S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Die Marktkapitalisierung von Grazziotin S.A beträgt 566 Mio. R$ (≈ 96,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grazziotin S.A liegt bei 0,83 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Der Gewinn je Aktie von Grazziotin S.A beträgt 3,26 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Die Dividendenrendite von Grazziotin S.A liegt bei 11,1 % (Ausschüttung 81,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Die Nettomarge von Grazziotin S.A liegt bei 11,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grazziotin S.A liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grazziotin S.A bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Die operative Marge von Grazziotin S.A liegt bei 12,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Der Umsatz von Grazziotin S.A wächst um −2,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Der Gewinn je Aktie von Grazziotin S.A wächst um −29,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grazziotin S.A (CGRA3)?
Der freie Cashflow von Grazziotin S.A beträgt 112 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Grazziotin S.A (CGRA3)?
Grazziotin S.A hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,7 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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