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Doxa AB (DOXA) Fair Value & Analyse

Immobilien · SE · Marktkap. 473 Mio. SEK (≈ 42,2 Mio. €) · ISIN SE0005624756

DA Doxa AB DOXA · ST
Kurskr 0.3470
Fair Valuekr 0.7820
Potenzial+125.4%
Qualität18/100
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Stärken

✓Kurs liegt 56 % unter unserem Fair Value von kr 0.7820

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +49,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/8)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +49,4 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/8)
Schmaler Burggraben 10/100
Evidenz: Niedrig Spanne kr 0.5780 – kr 1.16 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 56 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (18/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 0.5780). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (kr 0.5780 bis kr 1.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 17.10 kr 0.3300 Fair Value kr 0.7820 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.3300 – kr 17.10 · Fair‑Value‑Band kr 0.5780 – kr 1.16 · der Kurs von kr 0.3470 notiert unter dem Fair Value von kr 0.7820. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Doxa AB (DOXA) notiert aktuell bei kr 0.3470, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.7820 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 125.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 36,2 Mio. SEK. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.5780 (Bear Case) bis kr 1.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.3470 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, DOXA ist mit 125% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) bestbelegt kr 0.7500 kr 1.01 kr 1.50 54
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) bestbelegt kr 0.7500 kr 1.01 kr 1.50 54

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 14,5 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) kr -0.1500
Eigenkapitalrendite -9,5% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -2,1% Ø 5 Jahre
Operative Marge -54,4% TTM
Umsatz (TTM) 36,2 Mio. SEK TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +636% 3J ⌀ +130%
Gewinnwachstum (J/J) -98,5%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −82,8 Mio. SEK FY2025
Nettoverschuldung 1,3 Mrd. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 18/100

Davon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 27
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Doxa AB (publ) ist als Immobilienunternehmen in Schweden und international tätig. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Doxa AB entwickelte sich von kr 10.9M (FY2021) auf kr 63.5M (FY2025), rund +55.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 336M.

Wachstumsqualität 30/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
63,5 Mio. SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+309.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+130.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+49.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21.8%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +55.4%/Jahr
FY21 kr 10.9M
FY22 kr 5.2M
FY23 kr 9.9M
FY24 kr 15.5M
FY25 kr 63.5M
Nettoergebnis
FY21 kr 76.2M
FY22 −kr 39.9M
FY23 kr 292M
FY24 −kr 1.7B
FY25 −kr 336M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Doxa AB · Fair Value
kr 0.7820 +56%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Doxa AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DOXA

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 594 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 22 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +125% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -28% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.51× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 1.80× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 47
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 10
GESUNDHEIT75 · Sektor 85
DIVIDENDE0 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sun Hung Kai Properties Limited 80016 HK$109.70 HK$88.93 -19%
China Resources Land Limited 1109 HK$35.24 HK$72.16 +105%
Vinhomes Joint Stock Company VHM 71,700 VND 109,431 VND +53%
CK Asset Holdings 1113 HK$46.12 HK$68.85 +49%
Hongkong Land Holdings H78 $8.20 $1.52 -81%
DLF Limited DLF ₹667.10 ₹170.24 -74%
China Overseas Land & Investment Limited 0688 HK$13.76 HK$22.92 +67%
Macrotech Developers Limited LODHA ₹1,244 ₹583.42 -53%
Sino Land Company 0083 HK$10.33 HK$6.99 -32%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI 5,925 IDR 1,325 IDR -78%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Doxa AB (DOXA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 0.7820 gegenüber einem Kurs von kr 0.3470, rund +125% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von DOXA?
Unser modellbasierter Fair Value für Doxa AB liegt bei kr 0.7820 (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 0.3470.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DOXA?
Doxa AB hat einen Qualitäts-Score von 18/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Doxa AB (DOXA)?
Doxa AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 36,2 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DOXA?
Die Nettomarge von Doxa AB liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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