Triton Development S.A (TRI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 22.1M PLN
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von 49.42 PLN auf 3.07 PLN (−93.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.9% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 2.82 PLN – 3.80 PLN · Fair‑Value‑Band 2.30 PLN – 3.84 PLN · der Kurs von 3.48 PLN notiert über dem Fair Value von 3.07 PLN. Stand 17.07.2026.
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Triton Development S.A (TRI) notiert aktuell bei 3.48 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.07 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Triton Development S.A einen Umsatz von 23.9M PLN bei einer Nettomarge von -22.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8.4M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.30 PLN (Bear Case) bis 3.84 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.48 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 29% Fair-Value-Potenzial, TRI ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Triton Development S.A. ist im Wohnungsbaugeschäft in Polen tätig. Es bietet Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sowie Einfamilien- und Doppelhäusern. Das Unternehmen bietet auch Vermietungsdienstleistungen und Immobilienverwaltungsdienstleistungen an und ist im Anlagevermittlungsgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Triton Development S.A entwickelte sich von 38.2M PLN (FY2021) auf 97.2M PLN (FY2025), rund +26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.9M PLN (+39.4%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc D1HI34 | R$810.00 | R$188.89 | -77% |
| PulteGroup, Inc P1HM34 | R$595.99 | R$729.91 | +22% |
| Lennar Corporation LEN | $87.44 | $142.47 | +63% |
| NVR, Inc NVR | $6,183 | $5,887 | -5% |
| Toll Brothers, Inc TOL | $138.90 | $127.31 | -8% |
| Sekisui House, Ltd SKHSY | $19.87 | $35.50 | +79% |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | $71.53 | $95.27 | +33% |
| Installed Building Products, Inc IBP | $202.74 | $121.62 | -40% |
| Sumitomo Forestry Co SMFRF | $7.98 | $11.72 | +47% |
| Persimmon Plc, PSMMF | $15.26 | $19.67 | +29% |
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Häufige Fragen
Ist Triton Development S.A (TRI) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRI?
Wie hoch ist der Umsatz von Triton Development S.A (TRI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TRI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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