Aktien-Screener: unterbewertete Aktien nach Fair Value finden

Ein guter Aktien-Screener nimmt Ihnen die mühsamste Arbeit ab: Er durchsucht Tausende Aktien weltweit in Sekunden und legt genau die Titel offen, die nach objektiven Kriterien günstig, profitabel und wachstumsstark sind. Entscheidend ist am Ende nicht die Menge der Kennzahlen, sondern eine klare Antwort auf die eigentliche Frage, ist eine Aktie ihr Geld wert?

Was ein Aktien-Screener wirklich leisten sollte

Im Kern filtert ein Screener das gesamte Aktienuniversum nach Land, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertungs- und Finanzkennzahlen. Statt sich durch endlose Listen zu scrollen, suchen Sie gezielt nach Aktien, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Der entscheidende Unterschied zu vielen Standard-Screenern: Dieses Tool zeigt nicht nur Kennzahlen an, sondern berechnet für jede Aktie automatisch einen Fair Value, den fairen Wert, geschätzt aus mehreren Bewertungsmodellen. Die Ergebnisse lassen sich sofort nach Unterbewertung sortieren, ganz ohne manuelle Eingaben. Abgedeckt sind über 35.000+ Aktien weltweit aus den USA, Europa und Asien, mit in der Regel täglich aktualisierten Daten.

So verbinden Sie fundamentale Analyse, Gewinne, Umsatzwachstum, Profitabilität, mit technischer Analyse aus Trend, Momentum und Charts. Ergänzt um Unternehmensprofile und aktuelle Nachrichten entsteht ein Bild, auf dessen Grundlage Sie fundierter entscheiden.

Nach diesen Kriterien filtern Sie

Sämtliche Aktien lassen sich über jeden verfügbaren Datenpunkt filtern, und alle Kennzahlen sind frei kombinierbar, wahlweise mit oder ohne eingeblendeten Fair Value und sortierbar nach jedem Kriterium. Die wichtigsten Bausteine im Überblick:

• Bewertung: Fair Value sowie klassische Verhältnisse wie KGV, KBV, KCV, KUV und das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG).
• Qualität & Profitabilität: Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, Verschuldungsgrad, Jahre bis zur Schuldenrückzahlung und Umsatzwachstum.
• Herkunft, Branche & Größe: Auswahl aus allen großen Märkten und Sektoren, dazu Small, Mid und High Caps weltweit.
• Technik & Momentum: Kursperformance über verschiedene Zeiträume und im Vergleich zum Gesamtmarkt.
• Dividende & Ratings: Dividendenrendite sowie ein fundamentales, technisches und ein Gesamt-Ranking, inklusive Hinweisen zur Datenqualität und Historie.

Diversifikation: von Small bis High Cap

Ein ausgewogenes, breit gestreutes Portfolio ist der Kern jeder Risikosteuerung. Large Caps sorgen für Stabilität und etablierte Marktpositionen, während Small- und Mid-Caps häufig Unternehmen mit beträchtlichem Wachstumspotenzial sind: kleiner, agiler und schneller in Marktveränderungen, dafür schwankungsanfälliger. Wer zusätzlich über verschiedene Branchen streut, mildert die Folgen branchenspezifischer Abschwünge, weil unterschiedliche Sektoren auf dieselbe Konjunktur verschieden reagieren. Über den Größen- und Branchenfilter stellen Sie genau diese Mischung aus Stabilität und Wachstum bewusst zusammen.

Fertige Strategien statt endloser Klickerei

Sie müssen sich nicht durch hunderte Filter quälen. Wählen Sie stattdessen eine vorkonfigurierte Strategie, und erhalten sofort eine nach Fair Value sortierte Liste passender Aktien. Die Presets sind nach Bewertungsstil gebündelt:

• Investoren-Legenden: Warren Buffett, Peter Lynch, John Templeton, Joel Greenblatts Magic Formula und O’Higgins „Dogs of the Dow“.
• Bewertung & Fair Value: aufsteigende Fair-Value-Aktien, die besten Fair-Value-Titel aus den USA und Europa sowie moderate und strenge Einstellungen.
• Qualität, Wachstum & Dividende: hochprofitable Unternehmen, Titel hoher Qualität, besonders wachstumsstarke Aktien und hohe Dividendenrenditen.
• Markt-Dynamik: meistgehandelte und häufig geklickte Aktien, hohes Momentum und Turnaround-Kandidaten.

„Ich wollte ein Werkzeug, das den Fair Value nicht nur anzeigt, sondern sofort nutzbar macht, mit fertigen Strategien, klarer Sortierung und null Konfigurationsaufwand. Es basiert auf denselben Bewertungsmodellen, die ich auch für eigene Investmententscheidungen nutze.“ , Dr. Peter Klein, Gründer

In der Praxis: unterbewertete Aktien richtig einordnen

Ein typischer Einstieg: Filtern Sie nach US-Unternehmen mit positivem Fair Value, die zugleich in einem steigenden Trend gehandelt werden. Von dort aus untersuchen Sie jede Aktie weiter oder verfeinern die Filter. Ein Rat für den Anfang, konzentrieren Sie sich auf große, bekannte Unternehmen aus Märkten wie den USA oder Europa, deren Geschäft Sie verstehen.

Eine große Unterbewertung ist ein guter Hinweis, aber kein automatisches Kaufsignal. Die beste Reihenfolge lautet: erst nach Unterbewertung sortieren, dann Qualität und Risiken prüfen, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, und zuletzt den Chart als Realitätscheck betrachten. So umgehen Sie Value-Traps und finden die besseren Kandidaten schneller.

Drei Spezialfilter helfen dabei zusätzlich: Der Qualitätsfilter bündelt hohe Profitabilität, geringe Verschuldung und Wachstum. Der Momentum-Filter achtet allein auf die jüngste Kursbewegung, die Aktie soll sich über das Jahr mindestens so gut wie der Markt entwickelt haben und über sechs, drei und einen Monat jeweils stärker gestiegen sein. Turnaround-Kandidaten wiederum lagen über zwölf und sechs Monate hinter dem Markt, zogen über drei Monate gleich und übertrafen ihn zuletzt im Monatsvergleich.

Der Fair Value bleibt dabei eine Schätzung, die von Annahmen abhängt: Wachstum, Margen, Diskontsatz, Risiko und Zyklus. Verschiedene Modelle gewichten diese Faktoren unterschiedlich, deshalb ist es robuster, mehrere Modelle zu kombinieren, statt sich auf eine einzige „magische“ Zahl zu verlassen. Genau dafür ist unser Fair Value Calculator gebaut: Er verdichtet mehrere Bewertungsmodelle zu einer nachvollziehbaren Schätzung und macht sie sofort filter- und sortierbar.

Häufige Fragen zum Aktien-Screener

Auf welchen Märkten basiert der Screener?

Aktuell deckt er über 35.000 Aktien weltweit ab, inklusive USA, Europa und Asien. In den Premium-Tools lassen sich einzelne Märkte gezielt filtern und kombinieren.

Wie aktuell sind die Daten?

Die Daten werden laufend, in der Regel täglich, auf Basis der neuesten Fundamentaldaten, Finanzkennzahlen und Bewertungsinformationen aktualisiert.

Wie lese ich „Unterbewertung“ richtig?

Als Startpunkt, nicht als Schlusswort. Sortieren Sie zuerst nach Unterbewertung, prüfen Sie dann Qualität und Risiko und nutzen Sie zuletzt Chart und Trend als Reality-Check, so entgehen Sie Value-Traps.

Was bringt das Premium-Upgrade?

Im Premium-Screener erhalten Sie erweiterte Filter, kombinierte Fair-Value-Modelle, Zugriff auf alle Strategien sowie historische Entwicklungen, ideal für datenbasierte Entscheidungen.

Ist das eine Anlageberatung?

Nein. Das Tool liefert datenbasierte Analysen und Bewertungs-Schätzungen, keine individuelle Anlageberatung. Nutzen Sie es als Entscheidungshilfe und kombinieren Sie es mit Ihrem eigenen Risikomanagement.

Das Wichtigste

• Ein Aktien-Screener filtert Tausende Aktien in Sekunden nach Ihren Kriterien, statt Bauchgefühl zählt die Datenlage.
• Der große Vorteil ist der automatisch berechnete Fair Value aus mehreren Modellen: Ergebnisse lassen sich sofort nach Unterbewertung sortieren.
• Fertige Strategien wie Buffett, Lynch, Dividende oder Magic Formula liefern ohne Konfigurationsaufwand einen sinnvollen Startpunkt.
• Beste Reihenfolge: erst nach Unterbewertung sortieren, dann Qualität und Risiko prüfen, zuletzt den Chart als Realitätscheck, so umgehen Sie Value-Traps.
• Fair Value ist eine fundierte Schätzung, keine Garantie und keine Anlageberatung, kombinieren Sie sie mit eigenem Risikomanagement.