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AKTIEN-VERGLEICH

Sunwah Kingsway Capital Holdings vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sunwah Kingsway Capital Holdings (0188) und Huatai Securities Co (601688), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Sunwah Kingsway Capital Holdings handelt bei HK$0,23 gegenüber einem Fair Value von HK$0,19 (-16%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Sunwah Kingsway Capital Holdings
0188.HK · HKD · Finanzen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,23
Fair ValueHK$0,19
Qualität52/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sunwah Kingsway Capital HoldingsHuatai Securities Co
Bewertung
—KGV (TTM)11.1×
0.28×KUV (TTM)4.72×
—KBV0.90×
8.2%Dividendenrendite2.7%
HK$0,02Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
-9%Nettomarge44%
33%Operative Marge58%
-1%Eigenkapitalrendite9%
-1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
301%Umsatzwachstum (J/J)45%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
-13.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital0.31×
24 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sunwah Kingsway Capital Holdingsdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 41 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
3
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
87
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
3
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
61
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
57
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
24
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sunwah Kingsway Capital Holdings

MultiplikatorenHK$0,70
SubstanzwertHK$0,55

0 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sunwah Kingsway Capital Holdings
Bear HK$0,11Fair Value HK$0,19Bull HK$0,26
HK$0,23 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sunwah Kingsway Capital Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Sunwah Kingsway Capital Holdings handelt bei HK$0,23 gegenüber einem Fair Value von HK$0,19 (-16%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Sunwah Kingsway Capital Holdings · Huatai Securities Co

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