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Datenbasierte Aktienbewertung

Huatai Securities Co Ltd (601688) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Huatai Securities Co Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · CN · ISIN CNE100000LQ8

HS Einige Daten 18.09.2026

Huatai Securities Co Ltd

601688 · SHG

Niedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.

·Fair Value 19,26 ¥ · Fair bewertet (+5 %)
!Qualität 48/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 44,4 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·3,00 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (10/12)
✓Breiter Burggraben 66/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

25,56 ¥ 11,59 ¥ Fair Value 19,26 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,59 ¥ – 25,56 ¥ · Fair‑Value‑Band 14,45 ¥ – 24,08 ¥ · der Kurs von 18,33 ¥ notiert unter dem Fair Value von 19,26 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

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Unternehmensprofil

Huatai Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapier- und Finanzdienstleistungen für Privat-, Unternehmens- und institutionelle Kunden auf dem chinesischen Festland und international an.

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Huatai Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wertpapier- und Finanzdienstleistungen für Privat-, Unternehmens- und institutionelle Kunden auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wealth Management, Institutional Services, Investment Management, International Business und Other tätig. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienste an, darunter Wertpapier-, Termin- und Optionsvermittlung, Verkauf von Finanzprodukten, Fondsanlageberatung und kapitalbasierte Vermittlungsdienste. Vermögensallokation; und Margin-Finanzierung, Wertpapierleihe, Wertpapierleihe und Wertpapierrückkaufdienste sowie der Handel mit Aktien, Fonds und Anleihen im Namen von Kunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentbanking-Dienstleistungen an, die Aktienfinanzierungen im In- und Ausland, Anleihenfinanzierungen und Finanzberatung umfassen. Prime-Brokerage-Dienstleistungen wie Vermögensverwahrung und Fondsdienstleistungen; Forschung und institutioneller Vertrieb; Beteiligungspapiere und festverzinsliche Anlagen und Transaktionen; und außerbörsliche Finanzprodukte und Transaktionsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen, Private-Equity-Investitionen, alternative Anlagen sowie Rohstoffhandels- und Arbitragedienstleistungen an; Auslandsgeschäfte; Fintech und digitale Dienstleistungen; und Plattformen für Investmentmanagement und Banking, FICC-Handel, grenzüberschreitende und strukturierte Finanzierung, Aktienderivate, Aktienanalyse und -verkäufe sowie Online-Wertpapierleihe. Huatai Securities Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, Volksrepublik China.

Aktienanalyse

Huatai Securities Co Ltd (601688) notiert aktuell bei 18,33 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,26 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,8 % fair bewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 17 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

Szenario-Spanne: 14,45 ¥ (Bear) bis 24,08 ¥ (Bull), der Kurs von 18,33 ¥ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Huatai Securities Co Ltd entwickelte sich von 40,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 32,4 Mrd. CNY (FY2025), rund −5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,4 Mrd. CNY (+5,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 186 Mrd. CNY (≈ 24,2 Mrd. €) · KGV 10,1 · KUV 5,12 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,86 ¥ · Dividendenrendite 3,0 % · Nettomarge 50,5 % · Eigenkapitalrendite 8,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 601688 ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 14,45 ¥ Fair Value 19,26 ¥ Bull 24,08 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9475 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
KBV-Multiple 14,61 ¥ 19,49 ¥ 24,36 ¥ 53
NCAV (Graham) 11,46 ¥ 15,36 ¥ 22,92 ¥ 52
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple 14,61 ¥ 19,49 ¥ 24,36 ¥ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 11,46 ¥ 15,36 ¥ 22,92 ¥ 52

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Leg 601688 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 91
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 24/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9 % gegen 8 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.48 % → 39 %

601688 beobachten, Alarm bei Änderung →

Huatai Securities Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 457 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 44 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 58 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 45 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,31× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10,1× · Günstiger als Median
KBV 0,90× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 4,72× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)40 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)34 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)60 · Sektor 39

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 206,28 $ 185,57 $ −10 %
The Goldman Sachs Group GS 976,67 $ 756,89 $ −23 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 107,79 $ 102,31 $ −5 %
Interactive Brokers Group IBKR 91,37 $ 22,69 $ −75 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 104,42 $ 47,18 $ −55 %
Macquarie Group MQG 239,64 A$ 75,58 A$ −68 %
CITIC Securities Company 600030 26,45 ¥ 17,68 ¥ −33 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,50 ¥ 18,62 ¥ +6 %
East Money Information Co 300059 18,09 ¥ 4,77 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,19 ¥ 35,84 ¥ +55 %

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Huatai Securities Co Ltd · Fair Value
19,26 ¥ +5%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Huatai Securities Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601688

Häufige Fragen

Ist Huatai Securities Co Ltd (601688) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 19,26 ¥ gegenüber einem Kurs von 18,33 ¥, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 601688?
Unser modellbasierter Fair Value für Huatai Securities Co Ltd liegt bei 19,26 ¥ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,33 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601688?
Huatai Securities Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 19,26 ¥ (Stand 18.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,45 ¥, optimistisches Szenario 24,08 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Huatai Securities Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 19,26 ¥, gegenüber einem Kurs von 18,33 ¥ rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 14,45 ¥, optimistisches Szenario 24,08 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Huatai Securities Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 39,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Huatai Securities Co Ltd eine Dividende?
Huatai Securities Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Huatai Securities Co Ltd liegt er bei 19,26 ¥ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 18,33 ¥. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Huatai Securities Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert 601688 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 18,33 ¥, Fair Value 19,26 ¥, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601688?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,33 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (19,26 ¥). Bei Huatai Securities Co Ltd liegen zwischen beiden 0,9300 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Huatai Securities Co Ltd wert?
An der Börse wird Huatai Securities Co Ltd mit rund 186 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 18,33 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 19,26 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601688?
Unsere Modelle spannen für Huatai Securities Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,45 ¥, mittleres 19,26 ¥, optimistisches 24,08 ¥ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 18,33 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601688?
Huatai Securities Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,1 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 19,26 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 4,7.
Wie solide ist die Bilanz von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Kennzahlen zur Bilanz von Huatai Securities Co Ltd (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601688 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Huatai Securities Co Ltd notiert bei 18,33 ¥, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,75 ¥ und 10 % über dem Tief von 16,62 ¥ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 19,26 ¥.
Welche Aktien sind mit Huatai Securities Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Huatai Securities Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 18,33 ¥, berechneter Fair Value 19,26 ¥ (+5 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601688 berechnet?
Wir rechnen Huatai Securities Co Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 19,26 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Huatai Securities Co Ltd liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 18,33 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 19,26 ¥, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Huatai Securities Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Huatai Securities Co Ltd lag 2013 bis 2024 bei +4,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,6 %, EBIT-Marge −2,6 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Huatai Securities Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die Marktkapitalisierung von Huatai Securities Co Ltd beträgt 186 Mrd. CNY (≈ 24,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 5,12 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der Gewinn je Aktie von Huatai Securities Co Ltd beträgt 1,86 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 10,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die Dividendenrendite von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 29,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die Nettomarge von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 50,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Huatai Securities Co Ltd bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Die operative Marge von Huatai Securities Co Ltd liegt bei 58,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der Umsatz von Huatai Securities Co Ltd wächst um +45,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der Gewinn je Aktie von Huatai Securities Co Ltd wächst um +34,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Der freie Cashflow von Huatai Securities Co Ltd beträgt −13,8 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Huatai Securities Co Ltd (601688)?
Huatai Securities Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 314 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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