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AKTIEN-VERGLEICH

Embry Holdings vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Embry Holdings (1388) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 16.8.2026.

Stand 16.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Embry Holdings handelt bei HK$0,26 gegenüber einem Fair Value von HK$0,20 (-23%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).
Embry Holdings
1388.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,26
Fair ValueHK$0,20
Qualität46/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 175
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Embry HoldingsH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
—KGV (TTM)21.3×
0.01×KUV (TTM)1.19×
—KBV6.10×
—EV/EBITDA10.8×
0.19×PEG2.59×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
-22%Nettomarge6%
-21%Operative Marge11%
-15%Eigenkapitalrendite35%
-4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)-3%
-4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
-6.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital0.43×
16 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Embry Holdingsdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 26 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
19
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
9
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Embry Holdings

SubstanzwertHK$2,46

0 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DCF-ModelleSEK 255
GewinnbasiertSEK 84,94
MultiplikatorenSEK 182
SubstanzwertSEK 20,51
Wachstums-DCFSEK 244
Ökonomischer GewinnSEK 110
WachstumsgewinneSEK 162

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Embry Holdings
Bear HK$0,15Fair Value HK$0,20Bull HK$0,30
HK$0,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 175 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Embry Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · über Median

Fazit

Stand 16.8.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Embry Holdings handelt bei HK$0,26 gegenüber einem Fair Value von HK$0,20 (-23%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 175 gegenüber SEK 165 (-5%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Embry Holdings · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

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