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AKTIEN-VERGLEICH

Far Eastern New Century vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Far Eastern New Century (1402) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Far Eastern New Century handelt bei TWD 27,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 24,41 (-11%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$42,80 gegenüber HK$75,65 (+77%).
Far Eastern New Century
1402.TW · TWD · Industrie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 27,50
Fair ValueTWD 24,41
Qualität37/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+77%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$42,80
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Far Eastern New CenturyShenzhou International Group Holdings
Bewertung
17.8×KGV (TTM)9.9×
0.59×KUV (TTM)2.15×
0.64×KBV1.78×
6.6×EV/EBITDA7.2×
3.38×PEG0.88×
4.7%Dividendenrendite5.2%
TWD 1,25Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
3%Nettomarge19%
8%Operative Marge18%
6%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)2%
-1.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.72×Schulden / Eigenkapital0.01×
5 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 3 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Far Eastern New Centurydavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 55 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 28
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
27
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
89
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
39
11
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Far Eastern New Century

DCF-ModelleTWD 41,99
GewinnbasiertTWD 6,95
DividendendiskontierungTWD 53,35
MultiplikatorenTWD 27,34
SubstanzwertTWD 28,72
Wachstums-DCFTWD 45,75
Ökonomischer GewinnTWD 16,55
WachstumsgewinneTWD 25,64

9 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Far Eastern New Century
Bear TWD 19,58Fair Value TWD 24,41Bull TWD 26,43
TWD 27,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$42,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Far Eastern New Century · Industrie

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+77% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Far Eastern New Century handelt bei TWD 27,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 24,41 (-11%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$42,80 gegenüber HK$75,65 (+77%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.