Hana Materials vs ASML Holding: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hana Materials (166090) und ASML Holding (ASML), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Hana Materials als die weniger überbewertete der beiden: Hana Materials handelt bei KRW 53.600 gegenüber einem Fair Value von KRW 39.789 (-26%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
Hana Materials
166090.KQ · KRW · Informationstechnologie
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 53.600
Fair ValueKRW 39.789
Qualität63/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.499 €
Fair Value444 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Hana MaterialsASML Holding
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
—KUV (TTM)19.31×
—KBV34.78×
—EV/EBITDA49.8×
—PEG2.19×
0.6%Dividendenrendite0.3%
KRW 300Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
16%Nettomarge30%
23%Operative Marge37%
12%Eigenkapitalrendite54%
6%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
59%Umsatzwachstum (J/J)21%
-3.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
6.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.14×
726 Mio$Marktkapitalisierung682 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
ASML Holding führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
89
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Hana Materials
DCF-ModelleKRW 51.495
GewinnbasiertKRW 21.317
MultiplikatorenKRW 36.805
SubstanzwertKRW 16.105
Wachstums-DCFKRW 48.332
Ökonomischer GewinnKRW 22.676
WachstumsgewinneKRW 33.090
17 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Hana Materials
Bear KRW 28.242Fair Value KRW 39.789Bull KRW 49.737
KRW 53.600 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.499 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Hana Materials · Informationstechnologie
Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-26% · über Median
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Hana Materials als die weniger überbewertete der beiden: Hana Materials handelt bei KRW 53.600 gegenüber einem Fair Value von KRW 39.789 (-26%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
