Hana Materials Inc (166090) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 1.0T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49,737 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,516 KRW – 81,100 KRW · Fair‑Value‑Band 28,242 KRW – 49,737 KRW · der Kurs von 53,600 KRW notiert über dem Fair Value von 39,789 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Hana Materials Inc (166090) notiert aktuell bei 53,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,789 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hana Materials Inc einen Umsatz von 308B KRW bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 95.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,242 KRW (Bear Case) bis 49,737 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,600 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 166090 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (47,545 KRW) gegenüber Substanzwert (16,105 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hana Materials Inc. produziert und vertreibt Siliziumelektroden und -ringe in Südkorea. Das Unternehmen bietet Siliziumkeramikteile, Ingots und andere Teile an. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Sekundärbatteriematerialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Systemlösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hana Materials Inc. produziert und vertreibt Siliziumelektroden und -ringe in Südkorea. Das Unternehmen bietet Siliziumkeramikteile, Ingots und andere Teile an. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Sekundärbatteriematerialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Systemlösungen an. Das Unternehmen hieß früher Hana Silicon Co., Ltd. und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Hana Materials Inc.. Hana Materials Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheonan-si, Südkorea. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von HANA Micron Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hana Materials Inc entwickelte sich von 271B KRW (FY2021) auf 273B KRW (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38.4B KRW (−12.9%/Jahr seit FY2021).

166090 ist 26% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.