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AKTIEN-VERGLEICH

Kao Hsiung Chang Iron & Steel vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kao Hsiung Chang Iron & Steel (2008) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Kao Hsiung Chang Iron & Steel handelt bei TWD 31,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 11,58 (-63%), Tata Steel bei ₹190 gegenüber ₹147 (-23%).
Kao Hsiung Chang Iron & Steel
2008.TW · TWD · Grundstoffe
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 31,30
Fair ValueTWD 11,58
Qualität54/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹190
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kao Hsiung Chang Iron & SteelTata Steel
Bewertung
44.6×KGV (TTM)22.1×
3.38×KUV (TTM)1.01×
1.55×KBV2.28×
35.9×EV/EBITDA8.8×
3.2%Dividendenrendite2.1%
TWD 1,00Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
8%Nettomarge5%
10%Operative Marge10%
4%Eigenkapitalrendite11%
1%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-24%Umsatzwachstum (J/J)13%
-6.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.64×Schulden / Eigenkapital0.62×
180 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Tata Steel führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kao Hsiung Chang Iron & Steeldavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 75 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
28
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
76
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
95
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kao Hsiung Chang Iron & Steel

GewinnbasiertTWD 5,66
MultiplikatorenTWD 11,58
SubstanzwertTWD 13,13
Ökonomischer GewinnTWD 13,78
WachstumsgewinneTWD 8,84

9 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kao Hsiung Chang Iron & Steel
Bear TWD 8,69Fair Value TWD 11,58Bull TWD 13,01
TWD 31,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹190 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kao Hsiung Chang Iron & Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Kao Hsiung Chang Iron & Steel handelt bei TWD 31,30 gegenüber einem Fair Value von TWD 11,58 (-63%), Tata Steel bei ₹190 gegenüber ₹147 (-23%).

Tata Steel hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Kao Hsiung Chang Iron & Steel · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.