Tata Steel Limited (TATASTEEL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹2.3T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹100.18 bis ₹183.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹72.20 – ₹216.20 · Fair‑Value‑Band ₹100.18 – ₹183.91 · der Kurs von ₹187.55 notiert über dem Fair Value von ₹147.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Tata Steel Limited (TATASTEEL) notiert aktuell bei ₹187.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹147.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Steel Limited einen Umsatz von ₹2.3T bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹823B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹100.18 (Bear Case) bis ₹183.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹187.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, TATASTEEL ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹177.06) gegenüber Substanzwert (₹54.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tata Steel Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Stahlprodukten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tata Steel Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Stahlprodukten in Indien und international. Das Angebot umfasst Bewehrungsstäbe (Rebars) und Walzdraht, geschnittene und gebogene Bewehrungsstäbe, geschweißte Drahtgeflechte, vorgefertigte Käfige (Pre-Cages), Stahlkupplungen und Teppichverstärkungen, warmgewalzte, kaltgewalzte, beschichtete Coils, Rohre, Bewehrungsstäbe, metallisch beschichtete, vorgefertigte Stähle, legierte Stähle sowie Profile und Konstruktionssysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Gebäudehüllen, Strukturbau, Ausbau, Fundamente und Straßenbauprodukte an und betreibt Stahl-Servicezentren. Es bedient die Agrar-, Automobil-, Bau-, Konsumgüter-, Energie- und Energie-, Maschinenbau- und Materialtransportindustrie. Tata Steel Limited hat eine strategische Zusammenarbeit mit Hindustan Zinc Limited, um kohlenstoffarme Zinklösungen zu skalieren. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Steel Limited entwickelte sich von ₹2.4T (FY2022) auf ₹2.3T (FY2026), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹108B (−28.0%/Jahr seit FY2022).

TATASTEEL ist 22% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 377 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.