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AKTIEN-VERGLEICH

Saudi Advanced Industries vs Itochu: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Saudi Advanced Industries (2120) und Itochu (ITOCHU19), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Saudi Advanced Industries handelt bei SAR 16,38 gegenüber einem Fair Value von SAR 14,53 (-11%), Itochu bei THB 7,20 gegenüber THB 14,40 (+100%).
Saudi Advanced Industries
2120.SR · SAR · Industrie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 16,38
Fair ValueSAR 14,53
Qualität47/100
Itochu
ITOCHU19.BK · THB · Industrie
+100%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursTHB 7,20
Fair ValueTHB 14,40
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Saudi Advanced IndustriesItochu
Bewertung
—KGV (TTM)16.0×
—KUV (TTM)0.96×
0.24×KBV2.20×
—EV/EBITDA18.1×
—PEG2.46×
6.4%Dividendenrendite9.4%
Profitabilität
0%Nettomarge6%
72%Operative Marge5%
-14%Eigenkapitalrendite14%
-7%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)9%
50.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.1%
50.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.44×
245 Mio$Marktkapitalisierung91 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Itochu führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Saudi Advanced Industriesdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 42 Itochudavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
44
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
10
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
47
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
76
44
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
68
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
12
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
95

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Saudi Advanced Industries

MultiplikatorenSAR 14,57
SubstanzwertSAR 11,48

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Itochu

DCF-ModelleTHB 32,07
GewinnbasiertTHB 24,60
MultiplikatorenTHB 40,79
SubstanzwertTHB 10,53
Wachstums-DCFTHB 21,65
Ökonomischer GewinnTHB 19,72

0 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Saudi Advanced Industries
Bear SAR 10,90Fair Value SAR 14,53Bull SAR 18,17
SAR 16,38 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Itochu
Bear THB 9,14Fair Value THB 14,40Bull THB 21,81
THB 7,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Saudi Advanced Industries · Industrie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Itochu · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+100% · Top 25%

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Saudi Advanced Industries handelt bei SAR 16,38 gegenüber einem Fair Value von SAR 14,53 (-11%), Itochu bei THB 7,20 gegenüber THB 14,40 (+100%).

Itochu hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Saudi Advanced Industries · Itochu

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.