Kuala Lumpur Kepong Bhd vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kuala Lumpur Kepong Bhd (2445) und Citic Pacific (0267), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Kuala Lumpur Kepong Bhd handelt bei MYR 21,84 gegenüber einem Fair Value von MYR 12,48 (-43%), Citic Pacific bei HK$12,04 gegenüber HK$22,56 (+87%).
Kuala Lumpur Kepong Bhd
2445.KLSE · MYR · Basiskonsumgüter
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 21,84
Fair ValueMYR 12,48
Qualität53/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+87%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$12,04
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Kuala Lumpur Kepong BhdCitic Pacific
Bewertung
21.8×KGV (TTM)4.8×
0.23×KUV (TTM)0.34×
0.42×KBV0.37×
3.0×EV/EBITDA2.8×
0.36×PEG1.76×
2.8%Dividendenrendite5.2%
MYR 0,60Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
4%Nettomarge6%
8%Operative Marge30%
8%Eigenkapitalrendite8%
5%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-2.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
9.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.45×Schulden / Eigenkapital2.03×
6 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Citic Pacific führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Kuala Lumpur Kepong Bhddavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 67Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
48
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Kuala Lumpur Kepong Bhd
DCF-ModelleMYR 11,55
GewinnbasiertMYR 13,70
DividendendiskontierungMYR 5,15
MultiplikatorenMYR 13,95
SubstanzwertMYR 8,57
Wachstums-DCFMYR 10,44
Ökonomischer GewinnMYR 10,32
13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Citic Pacific
DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48
1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Kuala Lumpur Kepong Bhd
Bear MYR 9,36Fair Value MYR 12,48Bull MYR 15,59
MYR 21,84 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$12,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Kuala Lumpur Kepong Bhd · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unterste 25%
Citic Pacific · Industrie
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+87% · Top 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Kuala Lumpur Kepong Bhd handelt bei MYR 21,84 gegenüber einem Fair Value von MYR 12,48 (-43%), Citic Pacific bei HK$12,04 gegenüber HK$22,56 (+87%).
Kuala Lumpur Kepong Bhd hat den höheren Quality-Score (53/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
