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AKTIEN-VERGLEICH

Kayee International Group Co vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Kayee International Group Co (2939) und Citic Pacific (0267), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Kayee International Group Co handelt bei TWD 19,60 gegenüber einem Fair Value von TWD 8,19 (-58%), Citic Pacific bei HK$12,04 gegenüber HK$22,56 (+87%).
Kayee International Group Co
2939.TW · TWD · Industrie
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 19,60
Fair ValueTWD 8,19
Qualität47/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+87%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$12,04
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Kayee International Group CoCitic Pacific
Bewertung
—KGV (TTM)4.8×
0.10×KUV (TTM)0.34×
0.05×KBV0.37×
—EV/EBITDA2.8×
—PEG1.76×
—Dividendenrendite5.2%
—Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
-58%Nettomarge6%
-30%Operative Marge30%
-26%Eigenkapitalrendite8%
-10%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-17%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-28.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
-30.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital2.03×
27 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Citic Pacific führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Kayee International Group Codavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 29 Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
15
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
15
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
6
48
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Kayee International Group Co

DividendendiskontierungTWD 17,63
SubstanzwertTWD 8,28

3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Citic Pacific

DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48

1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Kayee International Group Co
Bear TWD 5,40Fair Value TWD 8,19Bull TWD 10,23
TWD 19,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$12,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Kayee International Group Co · Industrie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unterste 25%

Citic Pacific · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+87% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Kayee International Group Co handelt bei TWD 19,60 gegenüber einem Fair Value von TWD 8,19 (-58%), Citic Pacific bei HK$12,04 gegenüber HK$22,56 (+87%).

Kayee International Group Co hat den höheren Quality-Score (47/100).

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Kayee International Group Co · Citic Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.