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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd. vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd. (300918) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd. handelt bei ¥10,68 gegenüber einem Fair Value von ¥4,68 (-56%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$42,80 gegenüber HK$75,65 (+77%).
Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd.
300918.SHE · CNY · Zyklischer Konsum
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥10,68
Fair Value¥4,68
Qualität23/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+77%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$42,80
Fair ValueHK$75,65
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd.Shenzhou International Group Holdings
Bewertung
52.5×KGV (TTM)9.9×
3.19×KUV (TTM)2.15×
1.68×KBV1.78×
28.0×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
0.6%Dividendenrendite5.2%
¥0,08Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
6%Nettomarge19%
8%Operative Marge18%
4%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
57%Umsatzwachstum (J/J)2%
3.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
5.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.27×Schulden / Eigenkapital0.01×
946 Mio$Marktkapitalisierung9 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd.davon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren 18 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 28
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
25
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
3
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
4
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
11
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd.

Gewinnbasiert¥3,11
Multiplikatoren¥4,94
Substanzwert¥5,02
Ökonomischer Gewinn¥4,18
Wachstumsgewinne¥4,48

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$70,68
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$67,20
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$46,79
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$73,43

7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd.
Bear ¥3,32Fair Value ¥4,68Bull ¥4,95
¥10,68 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$42,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd. · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score23 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+77% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd. handelt bei ¥10,68 gegenüber einem Fair Value von ¥4,68 (-56%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$42,80 gegenüber HK$75,65 (+77%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Shandong Nanshan Zhishang Sci-Tech Co.Ltd. · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.