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AKTIEN-VERGLEICH

Henan Dayou Energy Co vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Henan Dayou Energy Co (600403) und China Shenhua Energy (601088), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Henan Dayou Energy Co handelt bei ¥6,46 gegenüber einem Fair Value von ¥1,03 (-84%), China Shenhua Energy bei ¥43,94 gegenüber ¥34,97 (-20%).
Henan Dayou Energy Co
600403.SHG · CNY · Energie
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,46
Fair Value¥1,03
Qualität27/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥43,94
Fair Value¥34,97
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Henan Dayou Energy CoChina Shenhua Energy
Bewertung
—KGV (TTM)16.2×
0.57×KUV (TTM)3.08×
0.62×KBV2.23×
—EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
—Dividendenrendite4.9%
—Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
-52%Nettomarge18%
-30%Operative Marge25%
-44%Eigenkapitalrendite12%
-5%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)1%
-21.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
-9.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
0.17×Schulden / Eigenkapital0.07×
2 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

China Shenhua Energy führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Henan Dayou Energy Codavon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren 51 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
1
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
7
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
42
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
65
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Henan Dayou Energy Co

Substanzwert¥1,03

1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Henan Dayou Energy Co
Bear ¥0,77Fair Value ¥1,03Bull ¥1,54
¥6,46 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥50,27
¥43,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Henan Dayou Energy Co · Energie

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Henan Dayou Energy Co handelt bei ¥6,46 gegenüber einem Fair Value von ¥1,03 (-84%), China Shenhua Energy bei ¥43,94 gegenüber ¥34,97 (-20%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Henan Dayou Energy Co · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.