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AKTIEN-VERGLEICH

Western Gold Co vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Western Gold Co (601069) und Newmont (NEM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Western Gold Co handelt bei ¥28,51 gegenüber einem Fair Value von ¥8,81 (-69%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).
Western Gold Co
601069.SHG · CNY · Grundstoffe
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥28,51
Fair Value¥8,81
Qualität47/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$153
Fair ValueA$117
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Western Gold CoNewmont
Bewertung
26.9×KGV (TTM)11.6×
1.32×KUV (TTM)3.92×
5.49×KBV2.89×
14.4×EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
0.6%Dividendenrendite0.8%
¥0,16Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
5%Nettomarge34%
8%Operative Marge61%
20%Eigenkapitalrendite26%
8%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
316%Umsatzwachstum (J/J)46%
44.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
19.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.73×Schulden / Eigenkapital0.15×
4 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Western Gold Codavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 40 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
59
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
4
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
62
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
41
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
56
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Western Gold Co

Gewinnbasiert¥13,87
Dividendendiskontierung¥2,85
Multiplikatoren¥9,38
Substanzwert¥3,48
Ökonomischer Gewinn¥7,59
Wachstumsgewinne¥16,23

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Western Gold Co
Bear ¥6,61Fair Value ¥8,81Bull ¥11,01
¥28,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$153 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Western Gold Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Western Gold Co handelt bei ¥28,51 gegenüber einem Fair Value von ¥8,81 (-69%), Newmont bei A$153 gegenüber A$117 (-24%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Western Gold Co · Newmont

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