Western Region Gold Co (601069) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 26.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.10 – ¥48.69 · Fair‑Value‑Band ¥6.61 – ¥11.01 · der Kurs von ¥28.51 notiert über dem Fair Value von ¥8.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Western Region Gold Co (601069) notiert aktuell bei ¥28.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Western Region Gold Co einen Umsatz von 19.7B CNY bei einer Nettomarge von 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.5B CNY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.6. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.61 (Bear Case) bis ¥11.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 601069 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥16.23) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Western Region Gold Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Gewinnung, Verhüttung, Walzverarbeitung und Aufbereitung von Nichteisenmetallen in China tätig. Es bietet Goldkonzentrate und verwandte Produkte an; elektrolytisches Metallkarbid und Karbidbarren; Plattierung von Erzen; und verkupferte Legierungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Western Region Gold Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Gewinnung, Verhüttung, Walzverarbeitung und Aufbereitung von Nichteisenmetallen in China tätig. Es bietet Goldkonzentrate und verwandte Produkte an; elektrolytisches Metallkarbid und Karbidbarren; Plattierung von Erzen; und verkupferte Legierungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ürümqi, China. Western Region Gold Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Xinjiang NonFerrous Metal Industry (Group) Co.Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Western Region Gold Co entwickelte sich von ¥5.5B (FY2021) auf ¥13.6B (FY2025), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥472M (+6.5%/Jahr seit FY2021).

601069 ist 69% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.