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AKTIEN-VERGLEICH

China Coal Xinji Energy Co vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Coal Xinji Energy Co (601918) und China Shenhua Energy (601088), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Coal Xinji Energy Co handelt bei ¥9,82 gegenüber einem Fair Value von ¥5,72 (-42%), China Shenhua Energy bei ¥43,94 gegenüber ¥34,97 (-20%).
China Coal Xinji Energy Co
601918.SHG · CNY · Energie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,82
Fair Value¥5,72
Qualität36/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥43,94
Fair Value¥34,97
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Coal Xinji Energy CoChina Shenhua Energy
Bewertung
11.8×KGV (TTM)16.2×
1.96×KUV (TTM)3.08×
1.35×KBV2.23×
8.3×EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
1.2%Dividendenrendite4.9%
¥0,12Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
17%Nettomarge18%
26%Operative Marge25%
12%Eigenkapitalrendite12%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
24%Umsatzwachstum (J/J)1%
0.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
0.95×Schulden / Eigenkapital0.07×
4 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

China Coal Xinji Energy Co führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Coal Xinji Energy Codavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 71 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
13
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
38
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
35
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
9
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
69
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
74
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

China Coal Xinji Energy Co

Gewinnbasiert¥5,10
Dividendendiskontierung¥2,73
Multiplikatoren¥5,72
Substanzwert¥4,88
Ökonomischer Gewinn¥4,91
Wachstumsgewinne¥10,34

11 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Coal Xinji Energy Co
Bear ¥5,72Fair Value ¥5,72Bull ¥7,15
¥9,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥50,27
¥43,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Coal Xinji Energy Co · Energie

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Coal Xinji Energy Co handelt bei ¥9,82 gegenüber einem Fair Value von ¥5,72 (-42%), China Shenhua Energy bei ¥43,94 gegenüber ¥34,97 (-20%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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China Coal Xinji Energy Co · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.