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AKTIEN-VERGLEICH

Hainan Mining Co vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hainan Mining Co (601969) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Hainan Mining Co handelt bei ¥9,17 gegenüber einem Fair Value von ¥3,69 (-60%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).
Hainan Mining Co
601969.SHG · CNY · Grundstoffe
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥9,17
Fair Value¥3,69
Qualität52/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹188
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hainan Mining CoTata Steel
Bewertung
38.2×KGV (TTM)22.1×
4.12×KUV (TTM)1.01×
2.64×KBV2.28×
8.6×EV/EBITDA8.8×
1.2%Dividendenrendite2.1%
¥0,11Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
11%Nettomarge5%
17%Operative Marge10%
5%Eigenkapitalrendite11%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)13%
-3.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.21×Schulden / Eigenkapital0.62×
3 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Tata Steel führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hainan Mining Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 29 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
50
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
16
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Hainan Mining Co

DCF-Modelle¥4,23
Gewinnbasiert¥2,20
Dividendendiskontierung¥1,88
Multiplikatoren¥3,83
Substanzwert¥2,33
Wachstums-DCF¥3,83
Ökonomischer Gewinn¥2,98
Wachstumsgewinne¥3,31

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hainan Mining Co
Bear ¥2,76Fair Value ¥3,69Bull ¥4,62
¥9,17 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hainan Mining Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Hainan Mining Co handelt bei ¥9,17 gegenüber einem Fair Value von ¥3,69 (-60%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).

Tata Steel hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Hainan Mining Co · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.