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AKTIEN-VERGLEICH

Phoenix Silicon International vs ASML Holding: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Phoenix Silicon International (8028) und ASML Holding (ASML), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Phoenix Silicon International handelt bei TWD 254 gegenüber einem Fair Value von TWD 70,74 (-72%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
Phoenix Silicon International
8028.TW · TWD · Informationstechnologie
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 254
Fair ValueTWD 70,74
Qualität47/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.499 €
Fair Value444 €
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Phoenix Silicon InternationalASML Holding
Bewertung
72.6×KGV (TTM)60.6×
11.72×KUV (TTM)19.31×
10.86×KBV34.78×
29.4×EV/EBITDA49.8×
—PEG2.19×
0.9%Dividendenrendite0.3%
TWD 2,80Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
17%Nettomarge30%
26%Operative Marge37%
16%Eigenkapitalrendite54%
6%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)21%
12.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
13.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
0.96×Schulden / Eigenkapital0.14×
2 Mrd$Marktkapitalisierung682 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

ASML Holding führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Phoenix Silicon Internationaldavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 66 ASML Holdingdavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
44
81
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
73
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
86
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
66
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
14
42
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
30
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
85
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
77
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
27
92

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Phoenix Silicon International

GewinnbasiertTWD 44,11
DividendendiskontierungTWD 36,76
MultiplikatorenTWD 72,66
SubstanzwertTWD 18,82
Ökonomischer GewinnTWD 34,01
WachstumsgewinneTWD 72,11

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASML Holding

DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Phoenix Silicon International
Bear TWD 50,48Fair Value TWD 70,74Bull TWD 91,95
TWD 254 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.499 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Phoenix Silicon International · Informationstechnologie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

ASML Holding · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Phoenix Silicon International handelt bei TWD 254 gegenüber einem Fair Value von TWD 70,74 (-72%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).

ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Phoenix Silicon International · ASML Holding

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.