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AKTIEN-VERGLEICH

Alamos Gold vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Alamos Gold (AGI) und Newmont (NEM), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alamos Gold als die weniger überbewertete der beiden: Alamos Gold handelt bei $31,10 gegenüber einem Fair Value von $27,83 (-11%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).
Alamos Gold
AGI · USD · Grundstoffe
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$31,10
Fair Value$27,83
Qualität53/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$149
Fair ValueA$117
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Alamos GoldNewmont
Bewertung
11.5×KGV (TTM)11.6×
5.95×KUV (TTM)3.92×
2.78×KBV2.89×
8.8×EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
0.4%Dividendenrendite0.8%
$0,12Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
51%Nettomarge34%
52%Operative Marge61%
26%Eigenkapitalrendite26%
12%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
79%Umsatzwachstum (J/J)46%
30.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
19.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital0.15×
12 Mrd$Marktkapitalisierung98 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Alamos Gold führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Alamos Golddavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 34 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
93
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
4
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
24
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
55
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Alamos Gold

DCF-Modelle$44,40
Gewinnbasiert$74,12
Dividendendiskontierung$1,69
Multiplikatoren$32,30
Substanzwert$7,08
Wachstums-DCF$20,22
Ökonomischer Gewinn$24,13
Wachstumsgewinne$95,51

13 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$233
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$116
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$164
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$201

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Alamos Gold
Bear $15,63Fair Value $27,83Bull $59,61
$31,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$149 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Alamos Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alamos Gold als die weniger überbewertete der beiden: Alamos Gold handelt bei $31,10 gegenüber einem Fair Value von $27,83 (-11%), Newmont bei A$149 gegenüber A$117 (-22%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Alamos Gold · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.