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Alamos Gold Inc (AGI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $12.3B

AG Alamos Gold Inc Logo Alamos Gold Inc AGI · US
Kurs$31.10
Fair Value$27.83
Potenzial-10.5%
Qualität53/100
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Gemischtes Wachstum
Hochprofitabel · 51.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0.40% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (8/14)
Breiter Burggraben 87/100
Evidenz: Hoch Spanne $15.63 – $59.61 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 15.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($15.63 bis $59.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Unsere Modellspanne reicht von $15.63 (Bear) bis $59.61 (Bull), Basis $27.83. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$55.22 $6.34 Fair Value $27.83 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.34 – $55.22 · Fair‑Value‑Band $15.63 – $59.61 · der Kurs von $31.10 notiert über dem Fair Value von $27.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Alamos Gold Inc (AGI) notiert aktuell bei $31.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alamos Gold Inc einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von 51.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 79.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $388M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.63 (Bear Case) bis $59.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, AGI ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $11.23 $21.29 $37.79 80
Residualeinkommen $14.66 $20.94 $124.71 76
Umsatz-Margen-DCF $11.05 $19.15 $36.09 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $11.87 $18.10 $37.95 38
Owner Earnings $23.23 $51.58 $111.09 31
5J-Umsatz-Exit $10.09 $16.87 $31.06 39
5J-EBITDA-Exit $22.04 $41.04 $78.40 41
5J-KGV-Exit $27.97 $66.73 $120.48 38
10J-Umsatz-Exit $10.43 $22.02 $29.48 36
10J-EBITDA-Exit $19.50 $47.76 $98.81 37
10J-KGV-Exit $23.82 $60.52 $123.02 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $14.40 $100.43 $140.94 54
Lynch-Fair-Value $51.89 $74.12 $96.36 50
PEG = 1,0 $51.89 $74.12 $96.36 46
Ertragskraftwert (EPV) $14.68 $16.96 $18.96 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $0.8800 $1.83 $2.90 70
DDM mehrstufig $0.8800 $1.54 $1.92 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $31.77 $42.36 $52.95 63
KUV-Multiple $8.09 $10.79 $13.49 58
KBV-Multiple $23.78 $31.70 $39.63 55
EV/EBIT $26.95 $35.60 $44.25 53
EV/EBITDA $24.92 $32.90 $40.87 54
EV/Umsatz $8.56 $11.79 $15.03 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $5.28 $7.08 $10.57 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $11.23 $21.29 $37.79 80
Umsatz-Margen-DCF $11.05 $19.15 $36.09 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $14.66 $20.94 $124.71 76
ROIC-Compounder $19.11 $27.32 $34.06 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $66.86 $95.51 $124.17 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($95.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $2.1B
Umsatzwachstum (J/J) +79.2%
Nettomarge 51.2%
Eigenkapitalrendite 25.9%
Free Cashflow $271M FY2025
KGV 15.8
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 52.4%
Gewinn je Aktie (TTM) $2.51
Dividendenrendite 0.3%
Gewinnwachstum (J/J) +1,145%
Nettoliquidität $388M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 93
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 48
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 86
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 4
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 24
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 55
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Alamos Gold Inc. ist als Goldproduzent in Kanada und Mexiko tätig. Es wird hauptsächlich nach Goldvorkommen gesucht. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alamos Gold Inc entwickelte sich von $824M (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $889M.

Wachstumsqualität 77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$1.8B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+34.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+30.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+19.4%
Ø Wachstum/Jahr (26J)
+47.8%
Umsatz +21.8%/Jahr
FY21 $824M
FY22 $821M
FY23 $1.0B
FY24 $1.3B
FY25 $1.8B
Nettoergebnis
FY21 −$66.7M
FY22 $37.1M
FY23 $210M
FY24 $284M
FY25 $889M

AGI ist 11% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Alamos Gold Inc · Fair Value
$27.83 −11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alamos Gold Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AGI

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −11% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 26% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 12% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 51% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 52% · Top 25%
Umsatzwachstum 79% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.4% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.5× · Günstiger als der Median
KBV 2.78× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 5.95× · Teurer als der Median
P/FCF 45.5× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 8.8× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 19 · Sektor 0
ZUKUNFT 100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT 100 · Sektor 0
GESUNDHEIT 98 · Sektor 98
DIVIDENDE 8 · Sektor 24

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Newmont Corporation NEMCL $112.00 $132.73 +19%
Zijin Mining Group 601899 ¥28.36 ¥30.58 +8%
Agnico Eagle Mines Limited AEM C$191.93 C$154.33 -20%
Barrick Mining Corporation B $34.93 $50.66 +45%
Wheaton Precious Metals Corp WPM C$152.57 C$52.47 -66%
Franco-Nevada Corporation FNV C$284.75 C$97.76 -66%
AngloGold Ashanti plc AU $76.35 $88.63 +16%
Gold Fields Limited GFI $33.33 $59.06 +77%
Kinross Gold Corporation KGC $22.57 $34.62 +53%
Northern Star Resources Limited NST A$20.48 A$15.98 -22%

Alamos Gold Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Alamos Gold Inc (AGI) über- oder unterbewertet?
Stand 15.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $27.83 gegenüber einem Kurs von $31.10, rund −11% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AGI?
Unser modellbasierter Fair Value für Alamos Gold Inc liegt bei $27.83 (Stand 15.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $31.10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGI?
Alamos Gold Inc hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.
Wie hoch ist der Umsatz von Alamos Gold Inc (AGI)?
Alamos Gold Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 15.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von AGI?
Die Nettomarge von Alamos Gold Inc liegt bei rund 51.2%, das Unternehmen behält damit etwa 51.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Alamos Gold Inc eine Dividende?
Alamos Gold Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.29% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 15.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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