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AKTIEN-VERGLEICH

Audacia SAS vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Audacia SAS (ALAUD) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Audacia SAS als die weniger überbewertete der beiden: Audacia SAS handelt bei 4,04 € gegenüber einem Fair Value von 2,32 € (-43%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Audacia SAS
ALAUD.PA · EUR · Finanzen
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs4,04 €
Fair Value2,32 €
Qualität52/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Audacia SASFondul Proprietatea
Bewertung
109.8×KGV (TTM)4.3×
2.26×KUV (TTM)0.81×
2.60×KBV0.17×
14.5×EV/EBITDA—
—Dividendenrendite6.9%
—Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
2%Nettomarge92%
14%Operative Marge—
10%Eigenkapitalrendite20%
5%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
26%Umsatzwachstum (J/J)524%
29.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
14.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital—
36 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Audacia SASdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 50 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
56
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
74
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
9
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Audacia SAS

DCF-Modelle3,72 €
Gewinnbasiert6,80 €
Dividendendiskontierung8,70 €
Multiplikatoren2,75 €
Substanzwert1,31 €
Wachstums-DCF1,03 €
Ökonomischer Gewinn1,74 €

8 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Audacia SAS
Bear 1,74 €Fair Value 2,32 €Bull 2,91 €
4,04 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Audacia SAS · Finanzen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Audacia SAS als die weniger überbewertete der beiden: Audacia SAS handelt bei 4,04 € gegenüber einem Fair Value von 2,32 € (-43%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Audacia SAS · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.