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AKTIEN-VERGLEICH

Atlas Arteria vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Atlas Arteria (ALX) und Simon Property Group (SPG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Atlas Arteria als die weniger überbewertete der beiden: Atlas Arteria handelt bei A$4,97 gegenüber einem Fair Value von A$3,17 (-36%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).
Atlas Arteria
ALX.AU · AUD · Industrie
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$4,97
Fair ValueA$3,17
Qualität68/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$86,11
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Atlas ArteriaSimon Property Group
Bewertung
28.3×KGV (TTM)14.9×
32.67×KUV (TTM)12.26×
0.90×KBV15.65×
—EV/EBITDA22.2×
—PEG8.74×
7.9%Dividendenrendite4.1%
A$0,40Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
162%Nettomarge71%
-26%Operative Marge43%
3%Eigenkapitalrendite114%
-0%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)19%
10.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
8.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
0.28×Schulden / Eigenkapital5.46×
5 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Atlas Arteriadavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 65 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
93
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
61
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Atlas Arteria

DCF-ModelleA$5,68
GewinnbasiertA$6,26
DividendendiskontierungA$6,53
MultiplikatorenA$3,04
SubstanzwertA$2,68
Wachstums-DCFA$11,10
Ökonomischer GewinnA$3,04
WachstumsgewinneA$8,19

9 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group

DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Atlas Arteria
Bear A$3,11Fair Value A$3,17Bull A$4,00
A$4,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Atlas Arteria · Industrie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Atlas Arteria als die weniger überbewertete der beiden: Atlas Arteria handelt bei A$4,97 gegenüber einem Fair Value von A$3,17 (-36%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).

Atlas Arteria hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.