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AKTIEN-VERGLEICH

Arena REIT vs Equinix: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Arena REIT (ARF) und Equinix (EQIX), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Arena REIT als die weniger überbewertete der beiden: Arena REIT handelt bei A$3,28 gegenüber einem Fair Value von A$2,40 (-27%), Equinix bei $1.043 gegenüber $233 (-78%).
Arena REIT
ARF.AU · AUD · Immobilien
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$3,28
Fair ValueA$2,40
Qualität57/100
Equinix
EQIX · USD · Immobilien
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.043
Fair Value$233
Qualität48/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Arena REITEquinix
Bewertung
8.7×KGV (TTM)70.0×
8.15×KUV (TTM)10.45×
0.77×KBV7.03×
15.8×EV/EBITDA27.0×
—PEG3.35×
5.7%Dividendenrendite1.9%
A$0,19Dividende je Aktie$19,23
Profitabilität
133%Nettomarge15%
91%Operative Marge24%
11%Eigenkapitalrendite10%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)12%
10.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.4%
12.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.1%
Bilanz & Größe
0.35×Schulden / Eigenkapital1.24×
948 Mio$Marktkapitalisierung100 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Arena REIT führt: 12 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Arena REITdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 49 Equinixdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
59
30
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
38
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
72
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
77
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
19
66

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Arena REIT

DCF-ModelleA$2,46
DividendendiskontierungA$1,65
MultiplikatorenA$3,24
SubstanzwertA$2,03
Wachstums-DCFA$2,20
Ökonomischer GewinnA$2,37

12 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Equinix

Dividendendiskontierung$331
Multiplikatoren$233
Substanzwert$96,17
Ökonomischer Gewinn$138

9 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Arena REIT
Bear A$1,84Fair Value A$2,40Bull A$3,62
A$3,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Equinix
Bear $175Fair Value $233Bull $291
$1.043 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Arena REIT · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Equinix · Immobilien

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Arena REIT als die weniger überbewertete der beiden: Arena REIT handelt bei A$3,28 gegenüber einem Fair Value von A$2,40 (-27%), Equinix bei $1.043 gegenüber $233 (-78%).

Arena REIT hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.