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AKTIEN-VERGLEICH

Bank Artos Indonesia Tbk PT vs KB Financial: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bank Artos Indonesia Tbk PT (ARTO) und KB Financial (105560), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator KB Financial als die attraktiver bewertete der beiden: Bank Artos Indonesia Tbk PT handelt bei IDR 1.305 gegenüber einem Fair Value von IDR 259 (-80%), KB Financial bei KRW 175.800 gegenüber KRW 213.797 (+22%).
Bank Artos Indonesia Tbk PT
ARTO.JK · IDR · Finanzen
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.305
Fair ValueIDR 259
Qualität57/100
KB Financial
105560.KO · KRW · Finanzen
+22%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursKRW 175.800
Fair ValueKRW 213.797
Qualität61/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bank Artos Indonesia Tbk PTKB Financial
Bewertung
65.8×KGV (TTM)—
8.95×KUV (TTM)—
2.21×KBV—
37.3×EV/EBITDA12.3×
1.04×PEG0.74×
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je AktieKRW 4.598
Profitabilität
14%Nettomarge37%
19%Operative Marge61%
3%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)15%
36.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.4%
111.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital2.21×
2 Mrd$Marktkapitalisierung46 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

KB Financial führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bank Artos Indonesia Tbk PTdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 26 KB Financialdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
19
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
60
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
44
15
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
42
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bank Artos Indonesia Tbk PT

MultiplikatorenIDR 299
SubstanzwertIDR 427
Ökonomischer GewinnIDR 460

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

KB Financial

DividendendiskontierungKRW 68.945
MultiplikatorenKRW 223.434
SubstanzwertKRW 111.541
Ökonomischer GewinnKRW 165.559

4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bank Artos Indonesia Tbk PT
Bear IDR 194Fair Value IDR 259Bull IDR 324
IDR 1.305 = aktueller Kurs (weißer Strich)
KB Financial
Bear KRW 160.348Fair Value KRW 213.797Bull KRW 267.246
KRW 175.800 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bank Artos Indonesia Tbk PT · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

KB Financial · Finanzen

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial+22% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator KB Financial als die attraktiver bewertete der beiden: Bank Artos Indonesia Tbk PT handelt bei IDR 1.305 gegenüber einem Fair Value von IDR 259 (-80%), KB Financial bei KRW 175.800 gegenüber KRW 213.797 (+22%).

KB Financial hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Bank Artos Indonesia Tbk PT · KB Financial

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.